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BILAN BIRDIE INVEST 2021 Siren 411353774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	426	426		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	124784	26066	98718	838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2665978		2665978	2148479
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8448		8448	84749
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	2800639	26493	2774145	2235066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				57366
Autres créances	1937933		1937933	1383432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	933375		933375	1128006
Disponibilités	554275		554275	1094358
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3425584		3425584	3663162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6226223	26493	6199730	5898227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	832000		832000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83200		83200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1180265		1652891	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	844704		1527814	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2940169		4095905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145712		290196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2621583		1156497	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13825		38593	
Dettes fiscales et sociales	478441		317036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3259561		1802322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6199730		5898227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				11790
Chiffres d’affaires nets				11790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32740	34646
Autres produits			955	5336
Total des produits d’exploitation (I)			33695	54272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57790	58396
Impôts, taxes et versements assimilés			167372	132108
Salaires et traitements			154986	130746
Charges sociales			304662	270953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2358	1532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	4
Total des charges d’exploitation (II) 			687174	593740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-653479	-539468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1361753	1205385
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			199589	165464
Reprises sur provisions et transferts de charges			29064	49823
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	264
Total des produits financiers (V)			1590409	1420937
Dotations financières sur amortissements et provisions				29064
Intérêts et charges assimilées			85547	33180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			163	
Total des charges financières (VI)			85711	62245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1504698	1358692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			851219	819224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			623731	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			623731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6515			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6515			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6515		623731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-84859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1624104		2098940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	779400		571126	
BENEFICE OU PERTE	844704		1527814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		426		
Total Immobilisations corporelles		24545		100239
Total Immobilisations financières		2234227		517500
Total Général		2259199		617739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				124784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		76300		2675427
Total Général		76300		2800639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	426			426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23707	2358		26066
AMORTISSEMENTS Total Général	24134	2358		26493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	29064		29065	
Total Provisions pour dépréciation	29064		29065	
TOTAL GENERAL	29064		29065	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8448		8448	
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15512	15512		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1796706	1796706		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125715	125715		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1947382	1937933	9448	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145712	145712		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13825	13825		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	469962	469962		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8479	8479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2621583	2621583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3259561	3259561		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143461			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel