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BILAN BIRDIE INVEST 2020 Siren 411353774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	427	427		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24545	23708	838	1696
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2148479		2148479	2148479
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				250177
Prêts	84749		84749	287415
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	2259200	24134	2235066	2688767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57366		57366	358213
Autres créances	1383432		1383432	1746790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1157071	29065	1128006	792105
Disponibilités	1094358		1094358	832856
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3692227	29065	3663162	3729964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5951426	53199	5898227	6418730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	832000		832000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83200		83200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1652891		1336979	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1527814		1815912	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4095905		4068091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	290196		433682	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1156497		1635397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38593		1682	
Dettes fiscales et sociales	317036		278988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			890	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1802322		2350639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5898227		6418730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11790		11790	842389
Chiffres d’affaires nets	11790		11790	842389
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34646	
Autres produits			5336	
Total des produits d’exploitation (I)			54272	842389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58397	67073
Impôts, taxes et versements assimilés			132108	138412
Salaires et traitements			130746	351845
Charges sociales			270953	354866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1532	1346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	4
Total des charges d’exploitation (II) 			593740	913547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-539468	-71157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1205386	1801182
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165464	47110
Reprises sur provisions et transferts de charges			49823	71782
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			264	
Total des produits financiers (V)			1420938	1920073
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33180	32304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62245	32304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1358693	1887769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			819224	1816612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	623731			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	623731			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	623731		-700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-84859			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2098941		2762462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	571126		946550	
BENEFICE OU PERTE	1527814		1815912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		427		
Total Immobilisations corporelles		23871		674
Total Immobilisations financières		2736894		
Total Général		2761192		674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				427
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		502666		2234228
Total Général		502666		2259200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	427			427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22175	1532		23708
AMORTISSEMENTS Total Général	22602	1532		24134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	49823		49823	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		29065		29065
Total Provisions pour dépréciation	49823	29065	49823	29065
TOTAL GENERAL	49823	29065	49823	29065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		29065	49823	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	84749	75904	8845	
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57366	57366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41630	41630		
T. V. A.	15522	15522		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1235262	1235262		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91018	91018		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1526548	1516702	9845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	290196	145515	144681	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38593	38593		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	307475	307475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9561	9561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1156497	1156497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1802322	1657641	144681	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel