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BILAN BIRDIE INVEST 2019 Siren 411353774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	427	427		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23871	22175	1696	3041
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2148479		2148479	2148479
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300000	49823	250177	298407
Prêts	287415		287415	487066
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	2761192	72425	2688767	2937992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	358213		358213	107428
Autres créances	1746790		1746790	1757193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	792105		792105	758091
Disponibilités	832856		832856	1107218
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3729964		3729964	3729929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6491155	72425	6418730	6667922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	832000		832000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83200		83200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1336979		2261394	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1815912		445895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4068091		3622489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	433682		575969	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1635397		2322690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1682		1310	
Dettes fiscales et sociales	278988		132867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	890		12595	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2350639		3045433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6418730		6667922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2062496		2615037	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1635397			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	842389		842389	573027
Chiffres d’affaires nets	842389		842389	573027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			842389	573028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67073	86962
Impôts, taxes et versements assimilés			138412	69836
Salaires et traitements			351845	349951
Charges sociales			354866	212113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1346	989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	3
Total des charges d’exploitation (II) 			913547	719854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71157	-146826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1801	667163
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47110	19065
Reprises sur provisions et transferts de charges			71782	2224
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1920073	688452
Dotations financières sur amortissements et provisions				117435
Intérêts et charges assimilées			32304	5036
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32304	122471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1887769	565981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1816612	419155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	700			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-700			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-26740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2762462		1261480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	946550		815585	
BENEFICE OU PERTE	1815912		445895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		427		
Total Immobilisations corporelles		23871		
Total Immobilisations financières		3036544		
Total Général		3060842		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				427
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23871
Prêts et immobilisations financières			199651	
Total Immobilisations financières			299651	2736894
Total Général			299651	2761192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	427			427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20830	1346		22175
AMORTISSEMENTS Total Général	21257	1346		22602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	101593		51770	49823
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	20011		20011	
Total Provisions pour dépréciation	121605		71782	49823
TOTAL GENERAL	121605		71782	49823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			71782	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	287415	202667	84748	
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	358213	358213		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	736	736		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1558161	1558161		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187893	187893		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2393418	2308670	84748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3287	3287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	430396	142253	288143	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1682	1682		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129873	129873		
Impôts sur les bénéfices	89186	89186		
T.V.A.	59678	59678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	251	251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1635397	1635397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	890	890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2350639	2062496	288143	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	141054			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156364			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel