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BILAN BIRDIE INVEST 2018 Siren 411353774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	427	427		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23871	20830	3041	764
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2148479		2148479	2148479
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	400000	101593	298407	495830
Prêts	487066		487066	683746
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	3060842	122850	2937992	3329819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107428		107428	186866
Autres créances	1757193		1757193	1313680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	778102	20011	758091	594469
Disponibilités	1107218		1107218	1215966
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3749941	20011	3729929	3310982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6810783	142861	6667922	6640801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	832000		832000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83200		83200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2261394		3013953	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	445895		-86871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3622489		3842282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	575969		718610	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2322690		1894808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1310		8290	
Dettes fiscales et sociales	132867		123733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12595		53077	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3045433		2798518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6667922		6640801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2615037		2227069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	573027		573027	539158
Chiffres d’affaires nets	573027		573027	539158
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	538
Total des produits d’exploitation (I)			573028	539696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86962	115614
Impôts, taxes et versements assimilés			69836	29559
Salaires et traitements			349951	345526
Charges sociales			212113	151585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			989	615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			719854	642899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-146826	-103204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			667163	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19065	36050
Reprises sur provisions et transferts de charges			2224	
Différences positives de change				1751
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			688452	37801
Dotations financières sur amortissements et provisions			117435	6394
Intérêts et charges assimilées			5036	6223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122471	12617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			565981	25184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			419155	-78020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26740		8851	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1261480		577496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	815585		664367	
BENEFICE OU PERTE	445895		-86871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		427		
Total Immobilisations corporelles		25529		3267
Total Immobilisations financières		3333224		
Total Général		3359180		3267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				427
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4925	23871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			296680	3036544
Total Général			301605	3060842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	427			427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24765	989	4925	20830
AMORTISSEMENTS Total Général	25192	989	4925	21257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4170	97424		101593
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2224	20011	2224	20011
Total Provisions pour dépréciation	6394	117435	2224	121605
TOTAL GENERAL	6394	117435	2224	121605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		117435	2224	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	487066	199651	287415	
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107428	107428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	84088	84088		
T. V. A.	429	429		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1623308	1623308		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49368	49368		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2352686	2065271	287415	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4520	4520		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	571449	141054	430396	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1310	1310		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116661	116661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15948	15948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2322690	2322690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12595	12595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3045433	2615037	430396	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139865			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	12			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel