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BILAN BIRDIE INVEST 2017 Siren 411353774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	427	427		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25529	24765	764	609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2148479		2148479	2148479
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500000	4170	495830	
Prêts	683746		683746	877499
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	3359180	29361	3329819	3027587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186866		186866	144608
Autres créances	1313680		1313680	1559360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	596693	2224	594469	288522
Disponibilités	1215966		1215966	367983
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3313206	2224	3310982	2360473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6672386	31586	6640801	5388060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	832000		832000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83200		83200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3013953		3243382	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-86871		-146229	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3842282		4012353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	718610		856141	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1894808		399723	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8290		2616	
Dettes fiscales et sociales	123733		67227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53077		50000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2798518		1375707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6640801		5388060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1894808			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	539158		539158	385507
Chiffres d’affaires nets	539158		539158	385507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			538	247
Total des produits d’exploitation (I)			539696	385754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115614	81348
Impôts, taxes et versements assimilés			29559	22408
Salaires et traitements			345526	386392
Charges sociales			151585	107945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			615	1798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				201
Total des charges d’exploitation (II) 			642899	600092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103204	-214338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36050	20007
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1751	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				7542
Total des produits financiers (V)			37801	27550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6394	
Différences négatives de change			6223	7345
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12617	7345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25184	20204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78020	-194134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8851		-47905	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	577496		413303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	664367		559532	
BENEFICE OU PERTE	-86871		-146229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		427		
Total Immobilisations corporelles		24759		770
Total Immobilisations financières		3026978		500000
Total Général		3052164		500770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				427
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			193754	3333224
Total Général			193754	3359180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	427			427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24150	615		24765
AMORTISSEMENTS Total Général	24577	615		25192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		4170		4170
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		2224		2224
Total Provisions pour dépréciation		6394		6394
TOTAL GENERAL		6394		6394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		6394		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	683746	196684	487062	
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	186866	186866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	94758	94758		
Impôts sur les bénéfices	160092	160092		
T. V. A.	7723	7723		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1010159	1010159		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40948	40948		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2185292	1698230	487062	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7296	7296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	711314	139865	571449	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8290	8290		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92830	92830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30642	30642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1894808	1894808		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53077	53077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2798518	2227069	571449	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138686			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel