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BILAN ALAIN FRAISSE SAS 2016 Siren 411399884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131726	123584	8142	21635
Autres immobilisations corporelles	67482	52818	14663	21431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2378407	908739	1469668	1656381
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	920		920	920
TOTAL (I)	2578535	1085141	1493394	1700367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233003		233003	211316
Autres créances	718075		718075	978221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188		188	586
Charges constatées d’avance	5585		5585	6801
TOTAL (II)	956852		956852	1196924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3535386	1085141	2450246	2897291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	632800		632800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63280		63280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1137258		1133639	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-207747		3618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1625591		1833338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16013		30565	
Emprunts et dettes financières divers (4)	648271		879344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21611		20882	
Dettes fiscales et sociales	94409		90472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44351		42691	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	824655		1063953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2450246		2897291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	422160		169748	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1131			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	471965		471965	456221
Chiffres d’affaires nets	471965		471965	456221
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204	378
Autres produits			16	10
Total des produits d’exploitation (I)			472185	456609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178373	178169
Impôts, taxes et versements assimilés			5070	4293
Salaires et traitements			195354	178654
Charges sociales			73300	79736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21177	22972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	12
Total des charges d’exploitation (II) 			473302	463836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1117	-7227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			286509	109537
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			286535	109539
Dotations financières sur amortissements et provisions			486739	100000
Intérêts et charges assimilées			8105	9120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			494844	109120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-208309	419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-209426	-6809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113		833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113		833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	637		-833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1042		-11260	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	759470		566148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	967217		562530	
BENEFICE OU PERTE	-207747		3618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	204		378	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		199291		917
Total Immobilisations financières		2079301		300026
Total Général		2278592		300943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000	199208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2379327
Total Général			1000	2578535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156225	21177	1000	176402
AMORTISSEMENTS Total Général	156225	21177	1000	176402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				908739
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	422000	486739		908739
TOTAL GENERAL	422000	486739		908739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		486739		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	233003			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	245			
Impôts sur les bénéfices	57775			
T. V. A.	1891			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5231			
Groupe et associés	652934			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5585			
TOTAL ETAT DES CREANCES	957584	506664	450920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1152	1152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14862	12366	2495	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21611	21611		
Personnel et comptes rattachés	31510	31510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23440	23440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38356	38356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1104	1104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	648271	248271	400000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44351	44351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	824655	422160	402495	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15605			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3087			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel