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BILAN AGENCE IMMOBILIERE DU NAU 2021 Siren 411356330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6143	1643	4500	
Fonds commercial	52508		52508	79949
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1579	67	1512	
Autres immobilisations corporelles	543979	221471	322508	345870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	30717		30717	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2578		2578	3438
TOTAL (I)	637504	223181	414323	429257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	208200		208200	192200
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1385		1385	
Clients et comptes rattachés	119976	10084	109892	93589
Autres créances	1489316		1489316	1458604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23030		23030	5593
Disponibilités	827420		827420	973556
Charges constatées d’avance	3838		3838	25423
TOTAL (II)	2673166	10084	2663082	2748966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3310670	233266	3077405	3178223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-83805		-83805	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	453500		421811	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198295		81690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	576791		428496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	423085		731174	
Emprunts et dettes financières divers (4)	174574		11509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113094		118706	
Dettes fiscales et sociales	329791		437790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1460070		1450549	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2500613		2749728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3077405		3178223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2407595	1983986
Chiffres d’affaires nets			2407595	1983986
				
Production stockée			16000	29000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28733	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			48652	81806
Total des produits d’exploitation (I)			2500980	2094792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			713272	428417
Impôts, taxes et versements assimilés			21555	19314
Salaires et traitements			991257	1071705
Charges sociales			300148	275684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44577	54397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154525	135608
Total des charges d’exploitation (II) 			2225334	1985126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275646	109666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	70
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6024	6431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5954	-6361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			269692	103305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43237		17866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43237		-17866	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28160		3750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2501050		2094862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2302755		2013173	
BENEFICE OU PERTE	198295		81690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81592		4500
Total Immobilisations corporelles		533146		50780
Total Immobilisations financières		3438		
Total Général		618176		55280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27441	58651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7651	576275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			860	2578
Total Général			35952	637504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1643			1643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187276	41913	7651	221538
AMORTISSEMENTS Total Général	188919	41913	7651	223181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2578		2578	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119976	119976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1489316	1489316		
Charges constatées d’avance	3838	3838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1615709	1613130	2578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25728	25728		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	397357	64661	220103	112592
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113094	113094		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	329791	329791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1634644	1634644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2500613	2167918	220103	112592
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	308664			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel