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BILAN AEROSUN 2016 Siren 411393499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	307759	307755	4	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	325000		325000	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86738	81779	4959	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8000		8000	
Autres immobilisations financières	1605		1605	
TOTAL (I)	729103	389535	339568	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	626690		626690	
Clients et comptes rattachés	19915091	56551	19858541	
Autres créances	4264912		4264912	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10238016		10238016	
Charges constatées d’avance	2691172		2691172	
TOTAL (II)	37735882	56551	37679332	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38464985	446085	38018900	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	337740			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	86827			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33774			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1518688			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	940915			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2917943			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9658507			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1012923			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4761285			
Dettes fiscales et sociales	373970			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1640			
Produits constatés d’avance (2)	19228632			
TOTAL (IV)	35036957			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38018900			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34024034			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	72242738		72242738	
Chiffres d’affaires nets	72242738		72242738	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20186	
Autres produits			169345	
Total des produits d’exploitation (I)			72432268	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66169153	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2796711	
Impôts, taxes et versements assimilés			109944	
Salaires et traitements			1380303	
Charges sociales			489511	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9447	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6832	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27000	
Autres charges			50701	
Total des charges d’exploitation (II) 			71039602	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1392666	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1280	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45097	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			64386	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110763	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26409	
Différences négatives de change			92210	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118619	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7856	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1384810	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18555			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12014			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8222			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20236			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1681			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	442215			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72561587			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71620672			
BENEFICE OU PERTE	940915			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9102			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		459460		173299
Total Immobilisations corporelles		129527		2925
Total Immobilisations financières		945		8850
Total Général		589933		185074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				632759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45714	86738
Prêts et immobilisations financières			190	
Total Immobilisations financières			190	9605
Total Général			45904	729103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	306460	1295		307755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111120	8152	37492	81779
AMORTISSEMENTS Total Général	417580	9447	37492	389535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64000
Total Provisions pour risques et charges	46000	27000	9000	64000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51802	6832	2083	56551
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51802	6832	2083	56551
TOTAL GENERAL	97802	33832	11083	120551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8000	8000		
Autres immobilisations financières	1605			
Clients douteux ou litigieux	56551			
Autres créances clients	19858541			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6876			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13479			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	462401			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3765214			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16943			
Charges constatées d’avance	2691172			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26880781	23376668	3504113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4761285	4761285		
Personnel et comptes rattachés	110350	110350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162898	162898		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64859	64859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35864	35864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9658507	9658507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1640	1640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19228632	19228632		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34024034	34024034		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51356			
Location, charges locatives et de copropriété	62659			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	600524			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	629976			
Autres comptes	1452196			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2796711			
Taxe professionnelle	61218			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48726			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	109944			
Montant de la TVA. collectée	687250			
Total TVA. déductible sur biens et services	710059			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	40