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BILAN VIAL MOTOCULTURE 2019 Siren 411229651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6716	6545	171	472
Fonds commercial	190000		190000	190000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25596	18915	6681	7683
Autres immobilisations corporelles	119864	69975	49888	49833
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1750		1750	1750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12311		12311	12311
TOTAL (I)	356237	95435	260802	262050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	336364	7767	328597	290215
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53603		53603	32817
Autres créances	21039		21039	26379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129649		129649	165069
Charges constatées d’avance	8985		8985	6460
TOTAL (II)	549640	7767	541873	520941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	905878	103202	802675	782990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		23000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2300		2300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183156		324318	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47491		35838	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432947		385456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299		260	
Emprunts et dettes financières divers (4)	260818		299618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59586		61945	
Dettes fiscales et sociales	47670		32877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1355		2833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369728		397534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	802675		782990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174728		397534	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	972256	40815	1013071	982784
Production vendue biens				
Production vendue services	145925		145925	119362
Chiffres d’affaires nets	1118180	40815	1158995	1102146
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14300	5564
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1130	1876
Autres produits			82	1195
Total des produits d’exploitation (I)			1174507	1110781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			731795	612751
Variation de stock (marchandises)			-46149	48914
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1990	-248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164697	153701
Impôts, taxes et versements assimilés			16412	14261
Salaires et traitements			176306	175088
Charges sociales			56336	52978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11583	11324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7767	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	2200
Total des charges d’exploitation (II) 			1116777	1070970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57730	39811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				44
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				44
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				44
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57730	39855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10239		4017	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1174507		1110825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1127016		1074987	
BENEFICE OU PERTE	47491		35838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1130		1876	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22035		13900	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196716		
Total Immobilisations corporelles		135125		10335
Total Immobilisations financières		14061		
Total Général		345902		10335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				196716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				145460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14061
Total Général				356237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6244	301		6545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77608	11282		88890
AMORTISSEMENTS Total Général	83852	11583		95435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		7767		7767
Sur comptes clients		7767		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7767		7767
TOTAL GENERAL		7767		7767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7767		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12311	12311		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53603	53603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	512	512		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1363	1363		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10993	10993		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8171	8171		
Charges constatées d’avance	8985	8985		
TOTAL ETAT DES CREANCES	95938	95938		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	299	299		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59586	59586		
Personnel et comptes rattachés	9658	9658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18272	18272		
Impôts sur les bénéfices	6812	6812		
T.V.A.	11704	11704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1223	1223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	260818	65818	195000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1355	1355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	369728	174728	195000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel