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BILAN VIAL MOTOCULTURE 2016 Siren 411229651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5815	3710	2105	4044
Fonds commercial	190000		190000	190000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24336	14365	9971	11405
Autres immobilisations corporelles	107453	40491	66962	58549
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1750		1750	1750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	311		311	6866
TOTAL (I)	329665	58566	271099	272615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	287419		287419	247918
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31619		31619	47237
Autres créances	31011		31011	22131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84375		84375	116606
Charges constatées d’avance	2130		2130	1643
TOTAL (II)	436554		436554	435534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	766220	58566	707653	708149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	23000		23000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2300		2300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	246557		243297	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40221		3260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	312078		271857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199		187	
Emprunts et dettes financières divers (4)	294818		294818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47344		87969	
Dettes fiscales et sociales	50994		42577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2156		10741	
Produits constatés d’avance (2)	65			
TOTAL (IV)	395575		436292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	707653		708149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	395575		436292	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	977629		977629	962475
Production vendue biens				
Production vendue services	119599		119599	96959
Chiffres d’affaires nets	1097228		1097228	1059434
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9399	4922
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8315
Autres produits			928	73
Total des produits d’exploitation (I)			1107556	1072744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			666407	682480
Variation de stock (marchandises)			-39501	-40715
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-11655	-861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191849	199287
Impôts, taxes et versements assimilés			16055	14483
Salaires et traitements			162579	156945
Charges sociales			67578	44522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12758	11227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1733	2321
Total des charges d’exploitation (II) 			1067802	1069689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39754	3055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1056	950
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1056	950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1056	-950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38697	2105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	323			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	323			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	323		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1107879		1072744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1067658		1069484	
BENEFICE OU PERTE	40221		3260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			8315	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27624		6495	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195815		
Total Immobilisations corporelles		143597		17798
Total Immobilisations financières		8616		
Total Général		348029		17798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				195815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29605	131789
Prêts et immobilisations financières			6555	
Total Immobilisations financières			6555	2061
Total Général			36161	329665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1771	1939		3710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73643	10819	29605	54856
AMORTISSEMENTS Total Général	75414	12758	29605	58566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	311	311		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31619			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13693			
T. V. A.	840			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1766			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14712			
Charges constatées d’avance	2130			
TOTAL ETAT DES CREANCES	65072	65072		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	199	199		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47344	47344		
Personnel et comptes rattachés	14455	14455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18895	18895		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13408	13408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4236	4236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	294818	294818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2156	2156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65	65		
TOTAL – ETAT DES DETTES	395575	395575		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel