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BILAN SOCIETE ISADE 2019 Siren 411287188
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 112848 103261 9588 25401
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 577131 213704 363427 401922
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 48000 48000 48000
Constructions 417138 108631 308508 337247
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 37112 16163 20949 25734
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 12000 12000 25480
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 20000
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1204230 441759 762471 883783
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 302525 302525 219244
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1144163 71033 1073130 1229055
Disponibilités 43027 43027 232679
Charges constatées d’avance 1019 1019 193
TOTAL (II) 1490734 71033 1419701 1681171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2694964 512792 2182172 2564954
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 18000 18000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1923042 1995002
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -207916 -21960
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1736126 1994042
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 403856 442283
Emprunts et dettes financières divers (4) 18123 7583
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7122 8779
Dettes fiscales et sociales 16944 105667
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6600
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 446045 570912
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2182172 2564954
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 51353 167056
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 112848
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 577131
Total Immobilisations corporelles 499663 2588
Total Immobilisations financières 45480
Total Général 1235122 2588
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 112848
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 577131
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 502251
Prêts et immobilisations financières 20000
Total Immobilisations financières 33480 12000
Total Général 33480 1204230
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 87448 15813 103261
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 175209 38495 213704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 88682 36112 124794
AMORTISSEMENTS Total Général 351339 90420 441759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 14545 71033 14545 71033
Total Provisions pour dépréciation 14545 71033 14545 71033
TOTAL GENERAL 14545 71033 14545 71033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 71033 14545
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1958 1958
T. V. A. 873 873
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 295027 295027
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4667 4667
Charges constatées d’avance 1019 1019
TOTAL ETAT DES CREANCES 303544 303544
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 403856 39163 164305 200383
Emprunts et dettes financières divers 7860 7860
Fournisseurs et comptes rattachés 7122 7122
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12149 12149
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3334 3334
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1462 1462
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 10263 10263
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 446045 81353 164305 200388
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 38427
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel