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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU PAYS BASQUE 2020 Siren 411205297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9856	7876	1980	1980
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	168170		168170	168170
Constructions	1961207	1306344	654863	684089
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187147	174974	12173	16810
Autres immobilisations corporelles	39807	39251	555	1423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	2404374	1528445	875929	910660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	992		992	1475
Avances et acomptes versés sur commandes	2420		2420	
Clients et comptes rattachés	624		624	17855
Autres créances	127249		127249	164650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48809		48809	24805
Charges constatées d’avance	1221		1221	963
TOTAL (II)	181315		181315	209748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2585689	1528445	1057244	1120408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7600		7600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	750419		636476	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44021		113944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	171029		190658	
TOTAL (I)	961028		1024677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46		257	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14359		10858	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24343		20674	
Dettes fiscales et sociales	57408		61548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60		2394	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96217		95730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1057244		1120408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	468339		468339	938671
Chiffres d’affaires nets	468339		468339	938671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				639
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4228	2274
Autres produits			13	579
Total des produits d’exploitation (I)			472580	942163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17044	39159
Variation de stock (marchandises)			483	30
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11408	17688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			195349	279201
Impôts, taxes et versements assimilés			30353	41549
Salaires et traitements			166657	267720
Charges sociales			14849	63201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93019	94229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6228	1242
Total des charges d’exploitation (II) 			535390	804020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62810	138143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			624	389
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			624	389
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31	223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31	223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			593	167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62216	138310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			817	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83			
Reprises sur provisions et transferts de charges	26043		24374	
Total des produits exceptionnels (VII)	26127		25191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1422		2105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	95			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6415		3114	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7932		5219	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18195		19972	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			44338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	499331		967743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	543352		853799	
BENEFICE OU PERTE	-44021		113944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47968		
Total Immobilisations corporelles		2298212		58383
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		2346255		58383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			264	2356331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			264	2404374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7876			7876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1427720	93019	169	1520569
AMORTISSEMENTS Total Général	1435596	93019	169	1528445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				171029
Total Provisions réglementées	190658	6415	26043	171029
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4228		4228	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4228		4228	
TOTAL GENERAL	194886	6415	30272	171029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4228	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6415	26043	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	624	624		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8294	8294		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29247	29247		
Groupe et associés	89477	89477		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31	31		
Charges constatées d’avance	1221	1221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	129169	129094	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46	46		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24343	24343		
Personnel et comptes rattachés	15400	15400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18202	18202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23806	23806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60	60		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81858	81858		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11		11