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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU PAYS BASQUE 2017 Siren 411205297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9856	7876	1980	1980
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	168170		168170	168170
Constructions	1878627	1053717	824910	899218
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180699	162814	17885	27359
Autres immobilisations corporelles	40098	39008	1089	2132
Immobilisations en cours				5562
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2315562	1263415	1052147	1142534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1861		1861	1763
Avances et acomptes versés sur commandes	180		180	
Clients et comptes rattachés	27720	4228	23491	19961
Autres créances	24408		24408	12372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34109		34109	33864
Charges constatées d’avance	2799		2799	243
TOTAL (II)	91077	4228	86849	68204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2406639	1267643	1138995	1210738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7600		7600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	425816		327398	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113070		98418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	230566		249604	
TOTAL (I)	853053		759021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308		29531	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2616		6542	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27322		40618	
Dettes fiscales et sociales	55346		73145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1880	
Autres dettes	200350		300000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	285942		451717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1138995		1210738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	876650		876650	904063
Chiffres d’affaires nets	876650		876650	904063
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5328	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				407
Autres produits			47	511
Total des produits d’exploitation (I)			882025	904981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38395	42003
Variation de stock (marchandises)			-97	-757
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16025	19459
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			257439	256139
Impôts, taxes et versements assimilés			41399	43550
Salaires et traitements			241171	244522
Charges sociales			51213	54336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101287	107887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	841
Total des charges d’exploitation (II) 			746838	767980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135186	137001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2038	4518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2038	4518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2038	-4518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133148	132483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9799			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20546		16668	
Total des produits exceptionnels (VII)	30345		16668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	984		2776	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1508		5904	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2492		8679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27853		7989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47931		42054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	912370		921649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	799299		823232	
BENEFICE OU PERTE	113070		98418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47968		
Total Immobilisations corporelles		2264047		21422
Total Immobilisations financières				
Total Général		2312015		21422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47968
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9537		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9537	8338	2267594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		9537	8338	2315562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7876			7876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1161606	101287	7354	1255539
AMORTISSEMENTS Total Général	1169482	101287	7354	1263415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				230566
Total Provisions réglementées	249604	1508	20546	230566
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4228			4228
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4228			4228
TOTAL GENERAL	253833	1508	20546	234795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1508	20546	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4643			
Autres créances clients	23077			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	100			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	527			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18157			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5424			
Charges constatées d’avance	2799			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54927	54927		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	308	308		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27322	27322		
Personnel et comptes rattachés	24611	24611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22645	22645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	508	508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7581	7581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200000	200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	350	350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	283326	283326		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11		11