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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU PAYS BASQUE 2016 Siren 411205297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9855	7875	1980	1980
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	168170		168170	168170
Constructions	1870672	971454	899218	974838
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179544	152185	27358	44613
Autres immobilisations corporelles	40097	37965	2132	1956
Immobilisations en cours	5561		5561	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2312015	1169481	1142533	1229671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1763		1763	1006
Avances et acomptes versés sur commandes				360
Clients et comptes rattachés	24189	4228	19961	18297
Autres créances	12372		12372	26701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33863		33863	58924
Charges constatées d’avance	243		243	2595
TOTAL (II)	72432	4228	68204	107886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2384447	1173709	1210737	1337557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7600		7600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	327398		259324	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98417		68074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	249604		260368	
TOTAL (I)	759020		671367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29531		148901	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6542		1641	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40618		89177	
Dettes fiscales et sociales	73145		87728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1880			
Autres dettes	300000		338742	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	451717		666190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1210737		1337557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	445174		664549	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56		49	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	904063		904063	827274
Chiffres d’affaires nets	904063		904063	827274
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			407	7854
Autres produits			511	367
Total des produits d’exploitation (I)			904981	835496
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42003	37071
Variation de stock (marchandises)			-757	579
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19459	12834
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256138	250659
Impôts, taxes et versements assimilés			43550	40564
Salaires et traitements			244522	219678
Charges sociales			54335	48502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107886	115080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			840	1483
Total des charges d’exploitation (II) 			767980	726454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137001	109041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4518	16771
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4518	16771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4518	-16771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132483	92269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16667		13903	
Total des produits exceptionnels (VII)	16667		13903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2775			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5903		10412	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8679		10412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7988		3490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42054		27686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	921649		849399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	823231		781325	
BENEFICE OU PERTE	98417		68074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	407		7854	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47968		
Total Immobilisations corporelles		2246732		23525
Total Immobilisations financières				
Total Général		2294700		23525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6210	2264047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6210	2312015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7876			7876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1057153	107887	3434	1161606
AMORTISSEMENTS Total Général	1065029	107887	3434	1169482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				249604
Total Provisions réglementées	260369	5904	16668	249604
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4228			4228
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4228			4228
TOTAL GENERAL	264597	5904	16668	253833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5904	16668	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4643			
Autres créances clients	19546			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	100			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6926			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4894			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	253			
Charges constatées d’avance	243			
TOTAL ETAT DES CREANCES	36805	36805		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57	57		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29475	29475		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40618	40618		
Personnel et comptes rattachés	35392	35392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30355	30355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	520	520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6878	6878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1880	1880		
Groupe et associés	300000	300000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	445175	445175		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel