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BILAN SERVIPRO ILE DE FRANCE 2015 Siren 411273022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8136	5767	2369	
Autres immobilisations corporelles	7367	7121	246	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1393		1393	
TOTAL (I)	16897	12888	4009	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43500		43500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26656		26656	
Autres créances	20972		20972	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10		10	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	91137		91137	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	108034	12888	95146	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2528			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	488			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19786			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5211			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30925			
Dettes fiscales et sociales	39223			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	75360			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	95146			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75360			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5211			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	118933	6727	125660	
Production vendue biens				
Production vendue services	163533		163533	
Chiffres d’affaires nets	282466	6727	289193	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			745	
Total des produits d’exploitation (I)			289938	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74004	
Variation de stock (marchandises)			-3400	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			817	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66260	
Impôts, taxes et versements assimilés			2678	
Salaires et traitements			105696	
Charges sociales			40307	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1854	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			288218	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1720	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2433	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2433	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2432	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-713	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1799			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1799			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1201			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	292939			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	292450			
BENEFICE OU PERTE	488			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14703			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15680		
Total Immobilisations financières		1393		
Total Général		17074		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			177	15504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1393
Total Général			177	16897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11211	1854	177	12888
AMORTISSEMENTS Total Général	11211	1854	177	12888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1393			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26656			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4285			
T. V. A.	3180			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13306			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	49021	47627	1393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5211	5211		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30925	30925		
Personnel et comptes rattachés	10428	10428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6684	6684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21125	21125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	986	986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	75360	75360		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8242			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10110			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47909			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66260			
Taxe professionnelle	1048			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1630			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2678			
Montant de la TVA. collectée	57094			
Total TVA. déductible sur biens et services	12077			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3