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BILAN SERAC CONSULTANTS 2020 Siren 411284235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4225	4225		
Fonds commercial	152772		152772	152772
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80561	24749	55812	39053
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000		100000	250
Créances rattachées à des participations	133426		133426	136028
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	425		425	425
TOTAL (I)	471410	28974	442436	331528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	269		269	
Clients et comptes rattachés	78169	2264	75906	96338
Autres créances	30158		30158	28713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	180397	10342	170055	160750
Disponibilités	193706		193706	181577
Charges constatées d’avance	3017		3017	1415
TOTAL (II)	485717	12606	473111	468794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	957127	41580	915546	800322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	589077		609678	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1552		399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	595995		618547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111099		77344	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2828		12153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42399		40475	
Dettes fiscales et sociales	32320		21666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114505		8291	
Produits constatés d’avance (2)	16400		21846	
TOTAL (IV)	319551		181775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	915546		800322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	319551		113097	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56894		49473	
Dont emprunts participatifs	2828			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	154035		154035	204542
Chiffres d’affaires nets	154035		154035	204542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8489	7971
Autres produits			6	9
Total des produits d’exploitation (I)			162529	212522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2670	3626
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80509	89207
Impôts, taxes et versements assimilés			2514	1898
Salaires et traitements			29330	38779
Charges sociales			22311	25780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14427	14221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	88
Total des charges d’exploitation (II) 			151762	173599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10768	38923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1348	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			321	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				9764
Total des produits financiers (V)			1669	9764
Dotations financières sur amortissements et provisions			9912	321
Intérêts et charges assimilées			1813	11323
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			318	
Total des charges financières (VI)			12043	11644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10373	-1880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394	37043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1330	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36719			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36719		1330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	860		1154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35533		32016	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3327	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36393		36497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	326		-35167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2272		1477	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	200918		223616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	202470		223217	
BENEFICE OU PERTE	-1552		399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156997		
Total Immobilisations corporelles		81842		66719
Total Immobilisations financières		136703		167870
Total Général		375543		234589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				156997
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68000	80561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			70722	233851
Total Général			138722	471410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4225			4225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39789	14427	29467	24749
AMORTISSEMENTS Total Général	44015	14427	29467	28974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2264			2264
Autres provisions pour dépréciation	752	9912	321	10342
Total Provisions pour dépréciation	3015	9912	321	12606
TOTAL GENERAL	3015	9912	321	12606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		9912	321	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	133426	133426		
Prêts				
Autres immobilisations financières	425	425		
Clients douteux ou litigieux	3750	3750		
Autres créances clients	74419	74419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22	22		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7729	7729		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22408	22408		
Charges constatées d’avance	3017	3017		
TOTAL ETAT DES CREANCES	245195	245195		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56894	56894		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54205	54205		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42399	42399		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9390	9390		
Impôts sur les bénéfices	2272	2272		
T.V.A.	16838	16838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3819	3819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2828	2828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114505	114505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16400	16400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	319551	319551		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35427			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel