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BILAN SERAC CONSULTANTS 2018 Siren 411284235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4225	4225		
Fonds commercial	184788		184788	237723
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92393	37001	55392	71357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				35000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250		250	
Créances rattachées à des participations	199750		199750	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	740		740	3740
TOTAL (I)	482147	41227	440920	347820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	935		935	
Clients et comptes rattachés	71418	2264	69154	72451
Autres créances	36228		36228	8498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	223125	431	222695	222695
Disponibilités	109894		109894	146753
Charges constatées d’avance	2557		2557	3610
TOTAL (II)	444157	2694	441462	454007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	926303	43921	882382	801827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	627103		615452	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12576		46651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	648148		670573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180732		45113	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7255		9792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21845		30575	
Dettes fiscales et sociales	19861		37165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4541		8610	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	234234		131254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	882382		801827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	180732		40518	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	196688		196688	197520
Chiffres d’affaires nets	196688		196688	197520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7475	4597
Autres produits			181	2
Total des produits d’exploitation (I)			204343	202119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3782	3331
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57081	90752
Impôts, taxes et versements assimilés			3092	5168
Salaires et traitements			31937	28676
Charges sociales			22808	14842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15965	11653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	93
Total des charges d’exploitation (II) 			134668	154515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69676	47604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				3750
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3963
Total des produits financiers (V)				7712
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			256	742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			256	742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-256	6971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69420	54575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		14000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	221			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52935		11939	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53156		11939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52156		2061	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4688		9985	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	205343		223831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	192768		177180	
BENEFICE OU PERTE	12576		46651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		241948		
Total Immobilisations corporelles		136243		
Total Immobilisations financières		3740		280250
Total Général		381932		280250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			52935	189013
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43850	92393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			83250	200740
Total Général			180035	482147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4225			4225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29886	15965	8850	37001
AMORTISSEMENTS Total Général	34112	15965	8850	41227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2264			2264
Autres provisions pour dépréciation	431			431
Total Provisions pour dépréciation	2694			2694
TOTAL GENERAL	2694			2694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	199750	199750		
Prêts				
Autres immobilisations financières	740	740		
Clients douteux ou litigieux	3750	3750		
Autres créances clients	67667	67667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2664	2664		
T. V. A.	4313	4313		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29251	29251		
Charges constatées d’avance	2557	2557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	310692	310692		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180732	180732		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21845	21845		
Personnel et comptes rattachés	1085	1085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5934	5934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10154	10154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2687	2687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7255	7255		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4541	4541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	234234	234234		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	112			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel