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BILAN SERAC CONSULTANTS 2017 Siren 411284235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4225	4225		427
Fonds commercial	237723		237723	237723
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	101243	29886	71357	25875
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	35000		35000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3740		3740	3740
TOTAL (I)	381932	34112	347820	267765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74714	2264	72451	86601
Autres créances	8498		8498	7862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	223125	431	222695	281920
Disponibilités	146753		146753	167473
Charges constatées d’avance	3610		3610	2535
TOTAL (II)	456701	2694	454007	546391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	838633	36806	801827	814155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	615452		615055	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46651		27397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	670573		650922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45113		72101	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9792		27493	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30575		36338	
Dettes fiscales et sociales	37165		26415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8610		886	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	131254		163234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	801827		814155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40518		58510	
Dont emprunts participatifs	9792			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	197520		197520	215067
Chiffres d’affaires nets	197520		197520	215067
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4597	7140
Autres produits			2	90
Total des produits d’exploitation (I)			202119	222297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3331	2873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90752	89315
Impôts, taxes et versements assimilés			5168	4708
Salaires et traitements			28676	48607
Charges sociales			14842	46779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11653	11785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2264
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93	47
Total des charges d’exploitation (II) 			154515	206376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47604	15921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3750	10994
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3963	3456
Total des produits financiers (V)			7712	14450
Dotations financières sur amortissements et provisions				3100
Intérêts et charges assimilées			742	1015
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			742	4114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6971	10336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54575	26257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11939			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11939		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2061		-180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9985		-1320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	223831		236747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	177180		209351	
BENEFICE OU PERTE	46651		27397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		241948		
Total Immobilisations corporelles		67596		103647
Total Immobilisations financières		3740		
Total Général		313285		103647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				241948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35000	136243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3740
Total Général			35000	381932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3799	427		4225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41721	11226	23061	29886
AMORTISSEMENTS Total Général	45520	11653	23061	34112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4180		3750	431
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2264			2264
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6444		3750	2694
TOTAL GENERAL	6444		3750	2694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			3750	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3740	3740		
Clients douteux ou litigieux	3750	3750		
Autres créances clients	70964	70964		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5857	5857		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2641	2641		
Charges constatées d’avance	3610	3610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	90563	90563		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40518	40518		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4595	4595		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30575	30575		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8479	8479		
Impôts sur les bénéfices	8665	8665		
T.V.A.	14978	14978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5044	5044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9792	9792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8610	8610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	131254	131254		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8996			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel