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BILAN SERAC CONSULTANTS 2016 Siren 411284235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4225	3799	427	
Fonds commercial	237723		237723	237723
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	67596	41721	25875	35010
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3740		3740	3740
TOTAL (I)	313285	45520	267765	276473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88864	2264	86601	72874
Autres créances	7862		7862	3983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	286100	4180	281920	270954
Disponibilités	167473		167473	69139
Charges constatées d’avance	2535		2535	6744
TOTAL (II)	552835	6444	546391	423694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	866120	51964	814155	700167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	615055		656876	
Report à nouveau			-40340	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27397		-1481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	650922		623525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72101		29414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27493		5555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36338		20014	
Dettes fiscales et sociales	26415		18792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	886		2867	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	163234		76642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	814155		700167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	215067		215067	212164
Chiffres d’affaires nets	215067		215067	212164
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7140	-2720
Autres produits			90	
Total des produits d’exploitation (I)			222297	209444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2873	2494
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89315	73561
Impôts, taxes et versements assimilés			4708	4344
Salaires et traitements			48607	78000
Charges sociales			46779	58896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11785	10485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2264	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	
Total des charges d’exploitation (II) 			206376	227780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15921	-18336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				415
Reprises sur provisions et transferts de charges			10994	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3456	29955
Total des produits financiers (V)			14450	30371
Dotations financières sur amortissements et provisions			3100	12021
Intérêts et charges assimilées			1015	1029
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4114	13050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10336	17321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26257	-1016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180		465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180		-465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1320			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	236747		239815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	209351		241295	
BENEFICE OU PERTE	27397		-1481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239873		2075
Total Immobilisations corporelles		66596		1001
Total Immobilisations financières		3740		
Total Général		310209		3076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				241948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3740
Total Général				313285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2150	1649		3799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31586	10136		41721
AMORTISSEMENTS Total Général	33736	11785		45520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2264		2264
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12075	6444	12075	6444
TOTAL GENERAL	12075	6444	12075	6444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2264		
                                             - Financières		3100	10994	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3740	3740		
Clients douteux ou litigieux	2716			
Autres créances clients	86148			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1320			
T. V. A.	3815			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2728			
Charges constatées d’avance	2535			
TOTAL ETAT DES CREANCES	103002	103002		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58510	58510		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13591	13591		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36338	36338		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7029	7029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14849	14849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4537	4537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27493	27493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	886	886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	163234	163234		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	646			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9392			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel