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BILAN SARL PROCOTEL 2021 Siren 411254717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	15778	15778		1528
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	315610		315610	315610
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2628	2628		
Constructions	63724	55718	8005	9891
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16727	16727		531
Autres immobilisations corporelles	165736	144605	21131	23339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50300		50300	50300
Créances rattachées à des participations	373549		373549	287271
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19140		19140	19050
TOTAL (I)	1023195	235458	787736	707522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	432262	40298	391964	480312
Avances et acomptes versés sur commandes	48716		48716	18992
Clients et comptes rattachés	645602	151254	494348	234263
Autres créances	85701		85701	226253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1544142		1544142	1138703
Charges constatées d’avance	29332		29332	22828
TOTAL (II)	2785757	191552	2594204	2121354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3808952	427011	3381941	2828877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	679892		679878	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	574774		186695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1331667		943573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	869822		898910	
Emprunts et dettes financières divers (4)	166665		342728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	302837		244752	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	382346		269656	
Dettes fiscales et sociales	328602		126255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2050274		1882304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3381941		2828877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	166665			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5156281		5156281	3961387
Production vendue biens	-5969		-5969	-4856
Production vendue services	40917		40917	56248
Chiffres d’affaires nets	5191229		5191229	4012779
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			167138	86772
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128606	119056
Autres produits			2082	4303
Total des produits d’exploitation (I)			5489055	4222912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2982357	2446451
Variation de stock (marchandises)			93072	-92563
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			749	257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			684994	617389
Impôts, taxes et versements assimilés			30011	29758
Salaires et traitements			808214	716750
Charges sociales			194457	168300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11932	16717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28652	98386
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72860	21327
Total des charges d’exploitation (II) 			4907303	4022777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			581752	200134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			124171	30177
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124171	30177
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8966	3553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8966	3553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			115205	26623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			696957	226758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56666			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3000			
Total des produits exceptionnels (VII)	59666			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130		115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76243			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76374		3115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16707		-3115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105475		36948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5672892		4253089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5098118		4066393	
BENEFICE OU PERTE	574774		186695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56862		52143	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		331389		
Total Immobilisations corporelles		260564		5778
Total Immobilisations financières		356621		129475
Total Général		948574		135253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				331389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17525	248817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43106	442990
Total Général			60631	1023195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14250	1529		15779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226801	10404	17525	219680
AMORTISSEMENTS Total Général	241051	11933	17525	235459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1516
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	373550	373550		
Prêts				
Autres immobilisations financières	19140	19140		
Clients douteux ou litigieux	181506	181506		
Autres créances clients	464097	464097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23223	23223		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10875	10875		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51603	51603		
Charges constatées d’avance	29332	29332		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1153326	1153326		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	786	786		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	856262	817779	38483	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	382347	382347		
Personnel et comptes rattachés	68190	68190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129759	129759		
Impôts sur les bénéfices	81547	81547		
T.V.A.	41504	41504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7603	7603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166666	166666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	12775	12775		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1747437	1708954	38483	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29501			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel