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BILAN SARL PROCOTEL 2020 Siren 411254717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15778	14250	1528	3678
Fonds commercial	315610		315610	315610
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2628	2628		
Constructions	63724	53832	9891	11778
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16727	16195	531	1907
Autres immobilisations corporelles	177482	154143	23339	32091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				50300
Autres participations	50300		50300	
Créances rattachées à des participations	287271		287271	253999
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19050		19050	19050
TOTAL (I)	948573	241050	707522	688412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	525335	45023	480312	389861
Avances et acomptes versés sur commandes	18992		18992	33285
Clients et comptes rattachés	431270	197006	234263	780400
Autres créances	226253		226253	41270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1138703		1138703	85365
Charges constatées d’avance	22828		22828	21626
TOTAL (II)	2363384	242029	2121354	1351808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3311957	483080	2828877	2040220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	679878		679853	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186695		142788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	943573		899641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	898910		180121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	342728		186585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	244752		127252	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269656		476175	
Dettes fiscales et sociales	126255		170433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			9	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1882304		1140578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2828877		2040220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			63679	
Dont emprunts participatifs	342728			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3961387		3961387	4963929
Production vendue biens	-4856		-4856	20
Production vendue services	56248		56248	50194
Chiffres d’affaires nets	4012779		4012779	5014144
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			86772	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119056	53924
Autres produits			4303	6448
Total des produits d’exploitation (I)			4222912	5074517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2446451	3043162
Variation de stock (marchandises)			-92563	-101985
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			257	58
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			617389	745323
Impôts, taxes et versements assimilés			29758	34754
Salaires et traitements			716750	855007
Charges sociales			168300	195983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16717	18454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98386	80682
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21327	20868
Total des charges d’exploitation (II) 			4022777	4892312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200134	182205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30177	20000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30177	20000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3553	5601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3553	5601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26623	14398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226758	196604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			32808	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)			42808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115		33638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3115		33638	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3115		9170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36948		62986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4253089		5137325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4066394		4994537	
BENEFICE OU PERTE	186695		142788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52143		68093	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		331389		
Total Immobilisations corporelles		258008		2556
Total Immobilisations financières		323349		33272
Total Général		912745		35828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				331389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				260564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				356621
Total Général				948574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12100	2150		14250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212232	14568		226801
AMORTISSEMENTS Total Général	224333	16718		241051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	42911	2112		45023
Sur comptes clients	165343	96275	64612	197006
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	208254	98387	64612	242029
TOTAL GENERAL	208254	98387	64612	242029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	287271	287271		
Prêts				
Autres immobilisations financières	19050	19050		
Clients douteux ou litigieux	236270		236270	
Autres créances clients	195000	195000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20464	20464		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28788	28788		
Impôts sur les bénéfices	26040	26040		
T. V. A.	18809	18809		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	90603	90603		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41548	41548		
Charges constatées d’avance	22829	22829		
TOTAL ETAT DES CREANCES	986674	750403	236270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	729	729		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	875856	807230	68626	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	269657	269657		
Personnel et comptes rattachés	50599	50599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64190	64190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7583	7583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3885	3885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	342728	342728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	22326	22326		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1637551	1568925	68626	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				-800000
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel