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BILAN SARL PROCOTEL 2019 Siren 411254717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15779	12100	3678	5828
Fonds commercial	315610		315610	315610
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2628	2628		
Constructions	63725	51947	11778	13664
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16728	14821	1907	3735
Autres immobilisations corporelles	174927	142836	32091	35527
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	50300		50300	50300
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	253999		253999	143422
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19050		19050	19050
TOTAL (I)	912745	224333	688412	587135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	432772	42911	389861	283850
Avances et acomptes versés sur commandes	33285		33285	23558
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	987048	165343	821705	538982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85365		85365	425733
Charges constatées d’avance	21627		21627	19017
TOTAL (II)	1560097	208254	1351843	1291141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2472842	432587	2040256	1878276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	679854		624634	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142788		105220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	899642		806854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35227	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			35227	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180121		52668	
Emprunts et dettes financières divers (4)	186586		294030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	127253		171166	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	476176		373765	
Dettes fiscales et sociales	170468		143287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10		1279	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1140614		1036195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2040256		1878276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1057282		1005116	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4963930	4172770
Production vendue biens			50215	47026
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5014145	4219797
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53925	84052
Autres produits			6448	388
Total des produits d’exploitation (I)			5074518	4304237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3043163	2521724
Variation de stock (marchandises)			-101986	65044
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59	55
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			745324	627164
Impôts, taxes et versements assimilés			34755	35551
Salaires et traitements			855008	713771
Charges sociales			195983	165054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18455	21169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80683	5445
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20869	48566
Total des charges d’exploitation (II) 			4892312	4203542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182206	100695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20000	16000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				709
Autres intérêts et produits assimilés				39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20000	16748
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5602	5000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5602	5000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14398	11749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196604	112443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32809			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			35316	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000		40000	
Total des produits exceptionnels (VII)	42809		75316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33639		77	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30892	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10804	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33639		41773	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9170		33543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62986		40766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5137327		4396301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4994539		4291081	
BENEFICE OU PERTE	142788		105220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		331389		
Total Immobilisations corporelles		248853		9155
Total Immobilisations financières		212772		110577
Total Général		793013		119732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				331389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				258008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				323349
Total Général				912745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9951	2150		12100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195927	16305		212232
AMORTISSEMENTS Total Général	205878	18455		224333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35227		35227	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46936		4025	42911
Sur comptes clients	87904	80683	3244	165343
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	134840	80683	7269	208254
TOTAL GENERAL	170067	80683	42496	208254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80683	32496	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	253999		253999	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19050		19050	
Clients douteux ou litigieux	198274	51746	146529	
Autres créances clients	747469	747469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9438	9438		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65152	65152		
Charges constatées d’avance	21627	21627		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1315009	895431	419578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180121	96789	83332	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	476175	476175		
Personnel et comptes rattachés	42737	42737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44751	44751		
Impôts sur les bénéfices	22219	22219		
T.V.A.	49024	49024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11737	11737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	186586	186586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127263	127263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1140614	1057282	83332	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35455			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel