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BILAN SARL PROCOTEL 2018 Siren 411254717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15779	9951	5828	1169
Fonds commercial	315610		315610	315610
Autres immobilisations incorporelles				1230
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2628	2628		131
Constructions	63725	50061	13664	15549
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16728	12993	3735	2429
Autres immobilisations corporelles	165772	130245	35527	72138
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	50300		50300	50300
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	143422		143422	96426
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19050		19050	19050
TOTAL (I)	793013	205878	587135	574032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	330786	46936	283850	343455
Avances et acomptes versés sur commandes	23558		23558	10023
Clients et comptes rattachés				507491
Autres créances	626886	87904	538982	42589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	425733		425733	561775
Charges constatées d’avance	19017		19017	13275
TOTAL (II)	1425981	134840	1291141	1478608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2218994	340718	1878276	2052640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	624634		715861	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105220		208894	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	806854		1001755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35227		87347	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35227		87347	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52668		115849	
Emprunts et dettes financières divers (4)	294030		70002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	171166		207264	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	373765		389385	
Dettes fiscales et sociales	143287		181038	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1279			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1036195		963539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1878276		2052640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1005116		889452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4172770	4421304
Production vendue biens			47026	44330
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4219797	4465635
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84052	32261
Autres produits			388	28750
Total des produits d’exploitation (I)			4304237	4526645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2521724	2703867
Variation de stock (marchandises)			65044	-41582
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55	130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			627164	642602
Impôts, taxes et versements assimilés			35551	37686
Salaires et traitements			713771	721966
Charges sociales			165054	164583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21169	41243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5445	99136
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				22347
Autres charges			48566	21860
Total des charges d’exploitation (II) 			4203542	4413837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100695	112808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16000	229886
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			709	
Autres intérêts et produits assimilés			39	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16748	229886
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5000	9165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5000	9165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11749	220721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112443	333529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35316		2489	
Reprises sur provisions et transferts de charges	40000			
Total des produits exceptionnels (VII)	75316		2489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77		453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30892			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10804		40000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41773		40453	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33543		-37964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40766		86671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4396301		4759020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4291081		4550126	
BENEFICE OU PERTE	105220		208894	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330588		6449
Total Immobilisations corporelles		327205		13562
Total Immobilisations financières		165776		46996
Total Général		823569		67007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5648	331389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91914	248853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				212772
Total Général			97562	793013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13809	1790	5648	9951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236766	20183	61022	195927
AMORTISSEMENTS Total Général	250575	21973	66670	205878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35227
Total Provisions pour risques et charges	87347	10000	62120	35227
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	52375		5439	46936
Sur comptes clients	99629	5445	17169	87904
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152004	5445	22608	134840
TOTAL GENERAL	239351	15445	84729	170067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5445	44729	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000	40000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	143422		143422	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19050		19050	
Clients douteux ou litigieux	107773		107773	
Autres créances clients	423978	423978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66147	66147		
T. V. A.	9492	9492		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1621	1621		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41432	41432		
Charges constatées d’avance	19017	19017		
TOTAL ETAT DES CREANCES	831933	561688	270245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52668	21589	31079	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	373765	373765		
Personnel et comptes rattachés	42605	42605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40054	40054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52182	52182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8447	8447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	294030	294030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172445	172445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1036195	1005116	31079	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63293			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel