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BILAN SARL PROCOTEL 2016 Siren 411254717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13378	13378		1025
Fonds commercial	315610		315610	315610
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6751	6357	394	657
Constructions	63725	41803	21922	8973
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12282	10549	1733	480
Autres immobilisations corporelles	248274	154839	93435	91051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	100121		100121	60121
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19050		19050	20138
TOTAL (I)	829490	226925	602564	548355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	354248	7088	347160	342440
Avances et acomptes versés sur commandes	24147		24147	
Clients et comptes rattachés	512615	54655	457961	423611
Autres créances	29804		29804	31534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211408		211408	180447
Charges constatées d’avance	9230		9230	40249
TOTAL (II)	1141454	61743	1079711	1018280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1970943	288668	1682275	1566635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	649092		580543	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66769		68549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	792861		726092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180733		218054	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81108		133806	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385300		313671	
Dettes fiscales et sociales	141006		135691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4650		2647	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	864415		840543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1682275		1566635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	751842		712427	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4640385		4640385	3584863
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4670003		4670003	3624272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1656	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15031	20859
Autres produits			449	4051
Total des produits d’exploitation (I)			4687139	3650683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2909217	2209417
Variation de stock (marchandises)			-11808	610
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			822	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			683035	591199
Impôts, taxes et versements assimilés			39606	29292
Salaires et traitements			676932	549692
Charges sociales			178960	150775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42214	41962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20438	21004
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			23634	27612
Total des charges d’exploitation (II) 			4588051	3621562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99088	29121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				36000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				36000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11889	14523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11889	14523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11889	21477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87199	50597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40506	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			40506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	427		407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21399	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	427		21805	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-427		18701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20003		749	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4687139		3727188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4620370		3658639	
BENEFICE OU PERTE	66769		68549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		331265		
Total Immobilisations corporelles		321484		57511
Total Immobilisations financières		130559		43666
Total Général		783307		101177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2277	328988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47965	331031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4754	169471
Total Général			54995	829490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14630	1025	2277	13378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220322	41189	47965	213547
AMORTISSEMENTS Total Général	234952	42214	50242	226925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		7088		7088
Sur comptes clients	41569	13350	265	54655
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41569	20438	265	61743
TOTAL GENERAL	41569	45438	265	86743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45438	265	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100121			
Prêts				
Autres immobilisations financières	19050			
Clients douteux ou litigieux	65448			
Autres créances clients	447167			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2591			
T. V. A.	22647			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28714			
Charges constatées d’avance	9230			
TOTAL ETAT DES CREANCES	694968	575798	119171	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180733	68161	112573	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	385301	385301		
Personnel et comptes rattachés	43265	43265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50002	50002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32664	32664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15075	15075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71616	71616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85758	85758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	864415	751842	112573	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52395			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114742			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel