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BILAN SAINT MARCO 2016 Siren 411295843				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	95433		95433	95433
Immobilisations incorporelles – Autres	1000	281	719	
Immobilisations corporelles	171947	145231	26715	32023
Immobilisations financières	6064		6064	6064
Total Actif Immobilisé	274444	145512	128932	133520
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	20400		20400	17370
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20856		20856	28685
Créances – Autres	17575		17575	12323
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11305		11305	10342
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70136		70136	68720
Total général Actif	344580	415403		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			27000	25000
Report à nouveau			612	622
Résultat de l’exercice			856	16991
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39468	53612
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			61290	59827
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33374	30785
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			64936	58017
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			159600	148628
Total général Passif			199068	202240
Dont immobilisations financières à moins d’un an			-6068	
Dont dettes à plus d’un an			20680	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6590	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			5849	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	365877		415403	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2100			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	780			
Autres produits	19039		10039	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	387796		425442	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	91198		99265	
Variation de stock (marchandises)	-3030		1022	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87640		88172	
(dont taxe professionnelle)	1514			
Impôts, taxes et versements assimilés	3820		3794	
Rémunérations du personnel 	144158		148993	
Charges sociales	52612		52928	
Dotations aux amortissements	11178		9501	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	523		530	
Total des charges d’exploitation	388099		404209	
Résultat d’exploitation	-303		21233	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2423			
Charges financières	774		1939	
Charges exceptionnelles	490		70	
Impôts sur les bénéfices			2233	
Bénéfice ou perte	856		16991	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43578			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25668			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			2100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3490	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			267854	
Total Immobilisations (Augmentations)			6590	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43578	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25668	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel