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BILAN SAGA CLASSIC 2016 Siren 411299910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13034	10291	2743	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57378	55504	1874	5181
Autres immobilisations corporelles	122697	103973	18724	19286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28500		28500	28500
TOTAL (I)	221608	169767	51841	52967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	551300		551300	514592
Avances et acomptes versés sur commandes	1400		1400	1370
Clients et comptes rattachés	63118		63118	108658
Autres créances	42971		42971	56426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55467		55467	24074
Charges constatées d’avance	1609		1609	1409
TOTAL (II)	715866		715866	706529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	937474	169767	767707	759496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53500		39700	
Report à nouveau	50		52	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7325		13798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	143376		136050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52		62	
Emprunts et dettes financières divers (4)	562298			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31454		575809	
Dettes fiscales et sociales	30528		47563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			12	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	624332		623445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	767707		759496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	484374		484374	459615
Chiffres d’affaires nets	484374		484374	459615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1364
Autres produits			9	5
Total des produits d’exploitation (I)			484384	460984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13200	514592
Variation de stock (marchandises)			-36708	-514592
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24165	23857
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			236998	212126
Impôts, taxes et versements assimilés			9391	8880
Salaires et traitements			175681	156018
Charges sociales			42497	38896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10270	7065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			475497	446845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8887	14139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2603	222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2603	222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2603	-222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6284	13917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	528			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2612			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76		119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2022			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2098		119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1042		-119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	487524		460984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	480198		447186	
BENEFICE OU PERTE	7325		13798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6675		
Total Immobilisations corporelles		177810		
Total Immobilisations financières		28500		
Total Général		212985		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13034
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				180074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28500
Total Général				221608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6675	3616		10291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153343	6654	522	159476
AMORTISSEMENTS Total Général	160018	10270	522	169767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1609			
TOTAL ETAT DES CREANCES	136199	107699	28500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52	52		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers			1	
Fournisseurs et comptes rattachés	31454	31454		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	562298	562298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	624332	624332		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26547			
Location, charges locatives et de copropriété	124655			
Personnel extérieur à l’entreprise	1976			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5373			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78445			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	236998			
Taxe professionnelle	5226			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4164			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9390			
Montant de la TVA. collectée	97318			
Total TVA. déductible sur biens et services	52781			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6