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BILAN S.M.C. 2 2018 Siren 411226079
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1567 1567
Fonds commercial 15245 15245 15245
Autres immobilisations incorporelles 43076 43076 98
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 315387 261694 53693 87454
Autres immobilisations corporelles 499261 194855 304406 145708
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 176211 176211
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 20000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 257 257 257
TOTAL (I) 1051003 501191 549812 268762
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 375410 375410 270057
En cours de production de biens 868939 868939 794353
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2139109 38373 2100736 2116691
Autres créances 310059 310059 175071
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 113057 113057 201385
Charges constatées d’avance 25320 25320 18988
TOTAL (II) 3831894 38373 3793521 3576544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4882897 539564 4343333 3845306
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 350000 350000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 35000 35000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1460813 1278143
Report à nouveau 2008 2008
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 353714 220170
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2201535 1885322
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 71241
Provisions pour charges
TOTAL (III) 71241
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 449742 188877
Emprunts et dettes financières divers (4) 50217 51378
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1027886 1040041
Dettes fiscales et sociales 581434 608448
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14725
Autres dettes 100
Produits constatés d’avance (2) 17694
TOTAL (IV) 2141797 1888744
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4343333 3845306
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1848740 1824071
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 54685 48286
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 63787
Total Immobilisations corporelles 593304 400012
Total Immobilisations financières 20257
Total Général 677347 400012
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3899 59888
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2458 990859
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 20000 257
Total Général 26357 1051003
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 48444 98 3899 44643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 360142 98489 2082 456549
AMORTISSEMENTS Total Général 408586 98586 5981 501191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 71241 71241
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 63820 993 26440 38373
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 63820 993 26440 38373
TOTAL GENERAL 135061 993 97681 38373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 993 97681
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 257 257
Clients douteux ou litigieux 76750 76750
Autres créances clients 2062359 2062359
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 677 677
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4295 4295
Impôts sur les bénéfices 77017 77017
T. V. A. 28893 28893
Autres impôts, taxes versements assimilés 1
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 199177 199177
Charges constatées d’avance 25320 25320
TOTAL ETAT DES CREANCES 2474745 2397738 77007
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 57194 57194
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 392548 99491 248382
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1027886 1027886
Personnel et comptes rattachés 70369 70369
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 100966 100966
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 389740 389740
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 20359 20359
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14725 14725
Groupe et associés 50217 50217
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 100 100
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 17694 17694
TOTAL – ETAT DES DETTES 2141797 1848740 248382 44675
Emprunts souscrits en cours d’exercice 348131
Emprunts remboursés en cours d’exercice 93704
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel