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BILAN RICCOBONO TECHNOLOGY 2021 Siren 411299142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	143211	104556	38655	
Fonds commercial	12958166		12958166	
Autres immobilisations incorporelles	1127272	1127272		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	
Constructions	3849964	2607318	1242646	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10879852	6745772	4134080	
Autres immobilisations corporelles	6984591	5470410	1514181	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	978		975	
Autres immobilisations financières	170388		170388	
TOTAL (I)	36114423	16055328	20059095	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2948570		2948570	
En cours de production de biens	397609		397609	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	386328		386328	
Clients et comptes rattachés	11185782	12739	11173043	
Autres créances	6858508		6858508	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7139385		7139385	
Charges constatées d’avance	148013		148013	
TOTAL (II)	29064194	12739	29051456	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65178617	16068067	49110551	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	17000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1700000			
Réserves statutaires ou contractuelles	2423590			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3178374			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3154459			
TOTAL (I)	27456414			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	714150			
TOTAL (III)	714150			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3657993			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1368408			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6808467			
Dettes fiscales et sociales	2252667			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6187028			
Produits constatés d’avance (2)	665424			
TOTAL (IV)	20939987			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49110551			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18638057			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	35434591	1634675	37069266	
Production vendue services	563105	410304	973409	
Chiffres d’affaires nets	35997695	2044979	38042674	
				
Production stockée			145542	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113293	
Autres produits			-12	
Total des produits d’exploitation (I)			38301497	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12421917	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-209587	
Autres achats et charges externes			13356359	
Impôts, taxes et versements assimilés			663531	
Salaires et traitements			3449883	
Charges sociales			1421421	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1304576	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-7	
Total des charges d’exploitation (II) 			32408093	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5893403	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			587	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			587	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			138165	
Différences négatives de change			531	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138696	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-138109	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5755294	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1419			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9256			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1287692			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1298367			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1290467			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	226646			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1059807			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38309983			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35131609			
BENEFICE OU PERTE	3178374			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	190891			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65390			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14209150		19500
Total Immobilisations corporelles		20996933		823168
Total Immobilisations financières		171366		
Total Général		35377449		842668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14228650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105693	21714408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				171366
Total Général			105693	36114423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1221877	9952		1231828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13599698	1294624	70823	14823499
AMORTISSEMENTS Total Général	14821574	1304576	70823	16055328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3154459
Total Provisions réglementées	2580917	573543		3154459
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				714150
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47903	714150	47903	714150
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12739			12739
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12739			12739
TOTAL GENERAL	2641559	1287692	47903	3881348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	978		978	
Autres immobilisations financières	170388		170388	
Clients douteux ou litigieux	15286		15286	
Autres créances clients	11170495	11170495		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	341	341		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53	53		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	802871	802871		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1371498	1371498		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4683746	4683746		
Charges constatées d’avance	148013	148010		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18363669	18177017	186652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3657993	1356939	2255481	455731
Emprunts et dettes financières divers	875		875	
Fournisseurs et comptes rattachés	6808467	6808467		
Personnel et comptes rattachés	942465	942465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	589483	589483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	421923	421923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	298795	298795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1367533	1367533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6187028	6187028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	665424	665424		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20939987	18638057	2256356	45573
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel