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BILAN RICCOBONO TECHNOLOGY 2020 Siren 411299142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	228575	203654	24921	
Fonds commercial	12958166		12958166	
Autres immobilisations incorporelles	1127272	1127272		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	
Constructions	3871820	2349392	1522428	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8250765	5096293	3154473	
Autres immobilisations corporelles	7036374	4814961	2221413	
Immobilisations en cours	2250		2250	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	978		978	
Autres immobilisations financières	170388		170388	
TOTAL (I)	33646589	13591572	20055018	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2550485		2550485	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9464064	70262	9393802	
Autres créances	7526727		7526727	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000000		2000000	
Disponibilités	4024215		4024215	
Charges constatées d’avance	227196		227196	
TOTAL (II)	25792688	70262	25722426	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59439277	13661833	45777444	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	17000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1700000			
Réserves statutaires ou contractuelles	2423580			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3632989			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1816195			
TOTAL (I)	26572764			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47903			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47903			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3834357			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2377426			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3680633			
Dettes fiscales et sociales	2304500			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	206220			
Autres dettes	6753642			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19156777			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45777444			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16324205			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	39593705	8130906	47724611	
Production vendue services	1422593		1422593	
Chiffres d’affaires nets	41016298	8130906	49147204	
				
Production stockée			-130567	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38233	
Autres produits			41	
Total des produits d’exploitation (I)			49054911	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17955800	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-507019	
Autres achats et charges externes			15914879	
Impôts, taxes et versements assimilés			1245551	
Salaires et traitements			4642606	
Charges sociales			1916918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1273942	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4657	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47903	
Autres charges			31	
Total des charges d’exploitation (II) 			42495269	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6559642	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4384	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4394	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			210208	
Différences négatives de change			26	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210234	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-205839	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6353803	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	764722			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	764734			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-757234			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	354358			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1609222			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49066805			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45433817			
BENEFICE OU PERTE	3632989			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1547418			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38233			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14299393		14620
Total Immobilisations corporelles		17633672		1998875
Total Immobilisations financières		171366		
Total Général		32104431		2013495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14314013
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			471338	19161210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				171366
Total Général			471338	33646589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1319532	11394		1330926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11480192	1262728	471339	12260645
AMORTISSEMENTS Total Général	12799725	1274122	471339	13591571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1816195
Total Provisions réglementées	1051473	764722		1816195
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47903
Total Provisions pour risques et charges		47903		47903
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65605	4657		70262
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65605	4657		70262
TOTAL GENERAL	1117078	817282		1934360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		764722		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	978		978	
Autres immobilisations financières	170388		170388	
Clients douteux ou litigieux	73741		73741	
Autres créances clients	9390323	9390323		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	171	171		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53	53		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	403892	403892		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	253642	253642		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6868970	6868970		
Charges constatées d’avance	227196	227196		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17389353	17144246	245107	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3834357	1001785	2693379	
Emprunts et dettes financières divers	880	880		
Fournisseurs et comptes rattachés	3680633	3680633		
Personnel et comptes rattachés	1093659	1093659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	488314	488314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	342024	342024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	380503	380503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	206220	206220		
Groupe et associés	2376546	2376546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6753642	6753642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19156777	16324205	2693379	139191
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1532600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	996805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	3882834			
Engagement de crédit-bail mobilier	823811			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2585317			
Location, charges locatives et de copropriété	1947715			
Personnel extérieur à l’entreprise	539593			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	277030			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	520185			
Autres comptes	10045040			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15914879			
Taxe professionnelle	600542			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	645009			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1245551			
Montant de la TVA. collectée	7402839			
Total TVA. déductible sur biens et services	4728833			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel