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BILAN POLIFLUX 2017 Siren 411230097
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3427 3427
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1827 1827 1827
Autres immobilisations corporelles 84020 78622 5398 2867
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 11196 11196 11196
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 259 259 259
TOTAL (I) 100729 82049 18680 16148
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 161647 161647 100642
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 618552 618552 701688
Autres créances 7442 7442 38034
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 175000 175000 175000
Disponibilités 717768 717768 719761
Charges constatées d’avance 9615 9615 3620
TOTAL (II) 1690024 1690024 1738746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1790753 82049 1708703 1754894
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 423611 536700
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 129617 86911
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 597228 667612
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 155725 99918
Emprunts et dettes financières divers (4) 390150 322638
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2394
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 368979 490458
Dettes fiscales et sociales 177523 167700
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 16703 6570
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1111475 1087282
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1708703 1754894
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3354238 3354238 2875954
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 3408184 3408184 2918737
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 14339 15572
Total des produits d’exploitation (I) 3422524 2934309
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2256006 1953668
Variation de stock (marchandises) -61004 -16480
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 223388 211703
Impôts, taxes et versements assimilés 26582 19034
Salaires et traitements 679733 520357
Charges sociales 97350 124276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1589 -65
Total des charges d’exploitation (II) 3225702 2816514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 196821 117796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 13336 7120
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 27976 13744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -14640 -6624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 182181 111172
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 214 5191
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 500 913
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -286 4278
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 52278 28539
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3436074 2946620
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3306456 2859710
BENEFICE OU PERTE 129617 86911
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3427
Total Immobilisations corporelles 81257
Total Immobilisations financières 11455
Total Général 96139
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3427
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 85847
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11455
Total Général 100729
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3427 3427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 76563 2059 78622
AMORTISSEMENTS Total Général 79991 2059 82049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 259
Clients douteux ou litigieux 618552
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7442
Charges constatées d’avance 9615
TOTAL ETAT DES CREANCES 635868 635609 259
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 155725 49181 87788
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 368979 368979
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 406853 406853
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1109081 1002537 87788 18756
Emprunts souscrits en cours d’exercice 100000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 44286
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel