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BILAN HOTEL LE SWANN 2019 Siren 411261357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29876	29876		1215
Fonds commercial	114337		114337	114337
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	273677	194337	79340	80736
Autres immobilisations corporelles	5872546	3014416	2858130	3046104
Immobilisations en cours	2850		2850	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68678		68678	68678
TOTAL (I)	6362726	3238629	3124097	3311832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22860		22860	26263
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7656		7656	6950
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73086	3351	69735	138622
Autres créances	53904		53904	25278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	387767		387767	431942
Charges constatées d’avance	65360		65360	75654
TOTAL (II)	610633	3351	607283	704709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6973359	3241980	3731379	4016541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	392324		392324	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-296326		-457659	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87391		161333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20607		107998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			223879	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3216525		3255650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12618		1034	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279986		213210	
Dettes fiscales et sociales	113424		126249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88221		88521	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3710773		3908543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3731379		4016541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3216525			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26891		26891	38310
Production vendue biens				
Production vendue services	2924379		2924379	3088517
Chiffres d’affaires nets	2951270		2951270	3126826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6336	6770
Autres produits			1424	2323
Total des produits d’exploitation (I)			2959031	3135919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18510	24646
Variation de stock (marchandises)			-706	-594
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187265	219095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3403	-1165
Autres achats et charges externes			1699852	1616015
Impôts, taxes et versements assimilés			53770	42220
Salaires et traitements			413414	420920
Charges sociales			146979	164130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			338844	299414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92021	90882
Total des charges d’exploitation (II) 			2953352	2875563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5678	260356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92069	99023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92069	99023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92069	-99023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86391	161333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2959031		3135919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3046422		2974586	
BENEFICE OU PERTE	-87391		161333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155235		
Total Immobilisations corporelles		6119785		152109
Total Immobilisations financières		69440		
Total Général		6344460		152109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11022	144212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			122821	6149073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69440
Total Général			133844	6362726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39683	1215	11022	29876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2992945	337629	121821	3208753
AMORTISSEMENTS Total Général	3032628	338844	132844	3238629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	337629			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	68678			
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	261028	192350		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68678		68678	
Clients douteux ou litigieux	3686	3686		
Autres créances clients	69400	69400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41572	41572		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1842	1842		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10490	10490		
Charges constatées d’avance	65360	65360		
TOTAL ETAT DES CREANCES	261028	192350	68678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	279986	279986		
Personnel et comptes rattachés	37687	37687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43206	43206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7350	7350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25181	25181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3216525	3216525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88221	88221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3698155	3698155		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	223879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel