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BILAN HOTEL LE SWANN 2018 Siren 411261357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40898	39683	1215	4240
Fonds commercial	114337		114337	114337
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	315243	234507	80736	90858
Autres immobilisations corporelles	5804542	2758438	3046104	3291300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68678		68678	66923
TOTAL (I)	6344460	3032628	3311832	3568420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26263		26263	25098
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6950		6950	6356
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141973	3351	138622	115975
Autres créances	25278		25278	26107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	431942		431942	258014
Charges constatées d’avance	75654		75654	80999
TOTAL (II)	708060	3351	704709	512548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7052520	3035979	4016541	4080967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	392324		392324	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-457659		-291631	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161333		-166027	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	107998		-53335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223879		484780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3255650		3168208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1034		9513	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213210		265166	
Dettes fiscales et sociales	126249		94080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88521		112555	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3908543		4134303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4016541		4080967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3910424	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38310		38310	48512
Production vendue biens				
Production vendue services	3088517		3088517	2806966
Chiffres d’affaires nets	3126826		3126826	2855478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6770	36422
Autres produits			2323	285
Total des produits d’exploitation (I)			3135919	2892185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24646	30751
Variation de stock (marchandises)			-594	594
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219095	209584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1165	-8086
Autres achats et charges externes			1616015	1682525
Impôts, taxes et versements assimilés			42220	42504
Salaires et traitements			420920	433277
Charges sociales			164130	158361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			299414	308382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3351
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90882	87396
Total des charges d’exploitation (II) 			2875563	2948639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260356	-56454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99023	112919
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99023	112919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99023	-112919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161333	-169373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4460	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3135919		2896645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2974586		3062672	
BENEFICE OU PERTE	161333		-166027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155235		
Total Immobilisations corporelles		6078714		41072
Total Immobilisations financières		67686		1755
Total Général		6301634		42826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6119785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69440
Total Général				6344460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36658	3025		39683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2696556	296389		2992945
AMORTISSEMENTS Total Général	2733214	299414		3032628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68678		68678	
Clients douteux ou litigieux	3686	3686		
Autres créances clients	138287	138287		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1009	1009		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22421	22421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1848	1848		
Charges constatées d’avance	75654	75654		
TOTAL ETAT DES CREANCES	311582	242904	68678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223879	223879		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213210	213210		
Personnel et comptes rattachés	49822	49822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48490	48490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19755	19755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8182	8182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3255650	3255650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88521	88521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3907509	3907509		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	260902			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel