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BILAN HOTEL LE SWANN 2016 Siren 411261357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40898	33633	7265	7933
Fonds commercial	114337		114337	114337
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	306329	206937	99391	131497
Autres immobilisations corporelles	5756923	2184261	3572662	3872548
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66923		66923	66923
TOTAL (I)	6286172	2424832	3861340	4194001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17012		17012	17563
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6950		6950	7062
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	98176	4049	94127	96218
Autres créances	60765		60765	30761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202563		202563	237389
Charges constatées d’avance	94935		94935	116648
TOTAL (II)	481901	4049	477852	505641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6768074	2428881	4339192	4699642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	392324		392324	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-39611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-291631		39611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112692		404324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	737476		982224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2988367		2826090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6229		20806	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303212		279740	
Dettes fiscales et sociales	108574		102007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12497	
Autres dettes	82642		71955	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4226500		4295318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4339192		4699642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3741720		3557842	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41597		41597	49674
Production vendue biens				
Production vendue services	2588570		2588570	2908310
Chiffres d’affaires nets	2630167		2630167	2957983
				
Production stockée				
Production immobilisée				157
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21075	4738
Autres produits			2655	31
Total des produits d’exploitation (I)			2653897	2962910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21449	27632
Variation de stock (marchandises)			112	359
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178414	191031
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			551	-1770
Autres achats et charges externes			1662104	1609129
Impôts, taxes et versements assimilés			35961	51406
Salaires et traitements			360534	366748
Charges sociales			155393	144541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			347522	352853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4049
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73724	57652
Total des charges d’exploitation (II) 			2835763	2803630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-181866	159280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111060	120208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111060	120208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111060	-120208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-292926	39072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13751		627	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13751		627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12456		88	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12456		88	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1295		539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2667648		2963537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2959279		2923926	
BENEFICE OU PERTE	-291631		39611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	449001		466306	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148335		6900
Total Immobilisations corporelles		6055290		7962
Total Immobilisations financières		67686		
Total Général		6271310		14862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6063252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67686
Total Général				6286172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26065	7568		33633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2051245	339954		2391199
AMORTISSEMENTS Total Général	2077310	347522		2424832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66923			
Clients douteux ou litigieux	4454			
Autres créances clients	93722			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1234			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34615			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2926			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20890			
Charges constatées d’avance	94935			
TOTAL ETAT DES CREANCES	320800	253877	66923	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	737476	252696	484780	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	303212	303212		
Personnel et comptes rattachés	41256	41256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50992	50992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9642	9642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6684	6684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2988367	2988367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82642	82642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4220271	3735490	484780	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	244748			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel