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BILAN GOLFE AGENCEMENT 2018 Siren 411204282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7191	6303	888	1630
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48026	47105	920	1213
Installations techniques, matériel et outillage industriels	332753	326287	6467	13343
Autres immobilisations corporelles	427605	377320	50285	45974
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	18400		18400	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	134000		134000	134000
Créances rattachées à des participations				11
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1376		1376	1376
TOTAL (I)	969350	757015	212336	197546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16883		16883	24116
En cours de production de biens				
En cours de production de services	67669		67669	224928
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	409086	1779	407306	224294
Autres créances	62867		62867	71687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4058	1747	2310	3381
Disponibilités	233384		233384	307590
Charges constatées d’avance	1764		1764	1071
TOTAL (II)	795709	3527	792182	857067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1765059	760541	1004518	1054612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	144000		144000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14400		14400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	146388		91285	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132704		69503	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4647		4647	
TOTAL (I)	442139		323834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69036		90765	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10735		3676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6225		255825	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309875		247370	
Dettes fiscales et sociales	153155		122834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13354		3846	
Produits constatés d’avance (2)			6463	
TOTAL (IV)	562380		730778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1004518		1054612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	551998		694051	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10868		10868	2500
Production vendue biens	2917548		2917548	2337025
Production vendue services	2298		2298	2795
Chiffres d’affaires nets	2930714		2930714	2342320
				
Production stockée			-157259	97743
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13207	6294
Autres produits			144	1104
Total des produits d’exploitation (I)			2786806	2447462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			780429	822689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7233	12329
Autres achats et charges externes			1076525	762617
Impôts, taxes et versements assimilés			28556	30882
Salaires et traitements			478875	473689
Charges sociales			256352	249996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25825	20986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				402
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	1461
Total des charges d’exploitation (II) 			2653807	2375050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132999	72411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			183	298
Reprises sur provisions et transferts de charges				495
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			184	794
Dotations financières sur amortissements et provisions			1071	
Intérêts et charges assimilées			3046	4470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4116	4470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3932	-3676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129067	68736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11		84	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11		84	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1373		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1384		152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1373		-68	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5010		-835	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2787001		2448340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2654297		2378837	
BENEFICE OU PERTE	132704		69503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7191		
Total Immobilisations corporelles		786897		22226
Total Immobilisations financières		135387		
Total Général		929475		22227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			740	808384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11	135376
Total Général			751	950950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5561	741		6303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	726368	25084	740	750712
AMORTISSEMENTS Total Général	731929	25825	740	757015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4647
Total Provisions réglementées	4647			4647
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1779			1779
Autres provisions pour dépréciation	677	1071		1747
Total Provisions pour dépréciation	2456	1071		3527
TOTAL GENERAL	7103	1071		8174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1071		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1376	1376		
Clients douteux ou litigieux	2313	2313		
Autres créances clients	406773	406773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31515	31515		
T. V. A.	28827	28827		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2525	2525		
Charges constatées d’avance	1764	1764		
TOTAL ETAT DES CREANCES	475092	475092		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	452	452		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68584	58203	10381	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	309875	309875		
Personnel et comptes rattachés	27465	27465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44857	44857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76343	76343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4489	4489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10735	10735		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13354	13354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	556154	545773	10381	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59109			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel