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BILAN GARAGE BALEM 2017 Siren 411251796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6818	6818		429
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	579	579		
Constructions	2287	2287		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76744	72704	4040	5358
Autres immobilisations corporelles	23648	22474	1175	470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8		8	8
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87		87	87
TOTAL (I)	110171	104861	5311	6352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15550		15550	7675
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23865	1438	22427	20496
Autres créances	17340		17340	16564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31791		31791	29741
Charges constatées d’avance	2427		2427	3146
TOTAL (II)	90973	1438	89535	77621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	201144	106298	94846	83973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	34003		34003	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-42680		-45819	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1543		3139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1835		-292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5757		8622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16751		21283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64118		42884	
Dettes fiscales et sociales	9669		11355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	387		121	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96681		84266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	94846		83973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95725		80460	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1946		1965	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	458506		458506	435377
Production vendue biens	-1957		-1957	-856
Production vendue services	53556		53556	56230
Chiffres d’affaires nets	510106		510106	490750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			912	5711
Autres produits			11	180
Total des produits d’exploitation (I)			511029	496641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			404908	365942
Variation de stock (marchandises)			-7875	11505
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49073	48980
Impôts, taxes et versements assimilés			2515	2410
Salaires et traitements			43998	47847
Charges sociales			15722	17492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2466	2751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1687	2056
Total des charges d’exploitation (II) 			512495	498984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1465	-2342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	69
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	69
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			121	189
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121	189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78	-120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1543	-2462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5633	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			31	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			32	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			5601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	511072		502343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	512615		499204	
BENEFICE OU PERTE	-1543		3139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	840		4925	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6818		
Total Immobilisations corporelles		101974		1425
Total Immobilisations financières		95		
Total Général		108887		1425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			140	103259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95
Total Général			140	110171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6388	429		6818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96146	2037	140	98043
AMORTISSEMENTS Total Général	102535	2466	140	104861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1510		72	1438
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1510		72	1438
TOTAL GENERAL	1510		72	1438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			72	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87	87		
Clients douteux ou litigieux	1725			
Autres créances clients	22140			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2883			
T. V. A.	2917			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11540			
Charges constatées d’avance	2427			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43718	43718		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1951	1951		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3806	2850	956	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64118	64118		
Personnel et comptes rattachés	1201	1201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5525	5525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2052	2052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	891	891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16751	16751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	387	387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96681	95725	956	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2825			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2052		5567	
Location, charges locatives et de copropriété	9175		9087	
Personnel extérieur à l’entreprise	6882		2829	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5124		4884	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25841		26613	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49073		48980	
Taxe professionnelle	683		636	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1832		1774	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2515		2410	
Montant de la TVA. collectée	101604		97871	
Total TVA. déductible sur biens et services	86973		79687	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2