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BILAN GARAGE BALEM 2016 Siren 411251796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6818	6388	429	1198
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	579	579		
Constructions	2287	2287		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76744	71386	5358	433
Autres immobilisations corporelles	22364	21894	470	926
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8		8	8
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87		87	87
TOTAL (I)	108887	102535	6352	2653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7675		7675	19180
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22006	1510	20496	13350
Autres créances	16564		16564	15351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29741		29741	25937
Charges constatées d’avance	3146		3146	730
TOTAL (II)	79131	1510	77621	74548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	188017	104044	83973	77201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	34003		34003	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-45819		-44335	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3139		-1483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-292		-3431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8622		5522	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21283		21533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42884		44642	
Dettes fiscales et sociales	11355		8832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121		105	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	84266		80632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	83973		77201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	80460		80632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1965		5482	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	435377		435377	403242
Production vendue biens	-856		-856	-682
Production vendue services	56230		56230	38491
Chiffres d’affaires nets	490750		490750	441052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5711	
Autres produits			180	19
Total des produits d’exploitation (I)			496641	441071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			365942	347348
Variation de stock (marchandises)			11505	2970
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48980	38722
Impôts, taxes et versements assimilés			2410	1671
Salaires et traitements			47847	36202
Charges sociales			17492	14118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2751	2424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1495
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2056	452
Total des charges d’exploitation (II) 			498984	445401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2342	-4330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69	57
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69	57
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			189	212
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			189	212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-120	-155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2462	-4485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3043	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5633			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5633		3043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31		41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32		41	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5601		3001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	502343		444171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	499204		445654	
BENEFICE OU PERTE	3139		-1483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4925			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6818		
Total Immobilisations corporelles		100624		6450
Total Immobilisations financières		95		
Total Général		107537		6450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5100	101974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95
Total Général			5100	108887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5619	769		6388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99265	1982	5100	96146
AMORTISSEMENTS Total Général	104884	2751	5100	102535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2296		786	1510
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2296		786	1510
TOTAL GENERAL	2296		786	1510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			786	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87	87		
Clients douteux ou litigieux	1725			
Autres créances clients	20280			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2072			
T. V. A.	2711			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11781			
Charges constatées d’avance	3146			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41803	41803		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1991	1991		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6631	2825	3806	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42884	42884		
Personnel et comptes rattachés	945	945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5784	5784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4042	4042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	584	584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21283	21283		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121	121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84266	80460	3806	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1869			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5567		1659	
Location, charges locatives et de copropriété	9087		9087	
Personnel extérieur à l’entreprise	2829			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4884		4844	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes			23131	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			38722	
Taxe professionnelle	636		628	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1774		1043	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2410		1671	
Montant de la TVA. collectée	9787		88092	
Total TVA. déductible sur biens et services	79		73674	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2