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BILAN FONCIA LIBERATION 2019 Siren 411247331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	217897		217897	217897
Autres immobilisations incorporelles	220000	118999	101001	133046
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15000	6563	8438	10313
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36647	20509	16138	16691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15120		15120	15120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3880		3880	5163
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	508604	146071	362533	398290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3972		3972	
Clients et comptes rattachés	108523		108523	254158
Autres créances	3288170		3288170	3161424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235385		235385	178476
Charges constatées d’avance	2620		2620	1244
TOTAL (II)	3638670		3638670	3595301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4147274	146071	4001203	3993591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	195897		195897	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19590		19590	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19326		19353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	234813		234840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93953		93953	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	93953		93953	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123356		140491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42476		38908	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85228		224709	
Dettes fiscales et sociales	142728		151418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3278648		3109272	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3672437		3664798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4001203		3993591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3567006		3541606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1095817		1095817	1188598
Chiffres d’affaires nets	1095817		1095817	1188598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77292	4523
Autres produits			483	193
Total des produits d’exploitation (I)			1173593	1194814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			401171	495709
Impôts, taxes et versements assimilés			27185	9834
Salaires et traitements			534454	469040
Charges sociales			167894	177252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21072	20321
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143	272
Total des charges d’exploitation (II) 			1151919	1172427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21673	22387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18	23
Autres intérêts et produits assimilés			362	3918
Reprises sur provisions et transferts de charges				26424
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			381	30366
Dotations financières sur amortissements et provisions				28654
Intérêts et charges assimilées			3900	4551
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3900	33206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3520	-2840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18154	19548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1455			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20054		53461	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21509		53461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	283		236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20054		53419	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20337		53655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1172		-195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1195482		1278641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1176156		1259288	
BENEFICE OU PERTE	19326		19353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18173		2045	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77292		4523	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25967			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70		210	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		464058		
Total Immobilisations corporelles		44996		6652
Total Immobilisations financières		20343		18
Total Général		529397		6670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26161	437897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51647
Prêts et immobilisations financières			1301	
Total Immobilisations financières			1301	19060
Total Général			27462	508604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113115	11992	6107	118999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17992	9080		27072
AMORTISSEMENTS Total Général	131107	21072	6107	146071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				93953
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	93953			93953
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	93953			93953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3880	1288	2592	
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108523	108523		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	581	581		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	278	278		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	395	395		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3286916	3286916		
Charges constatées d’avance	2620	2620		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3403252	3400601	2652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123356	17925	53116	
Emprunts et dettes financières divers	915	915		
Fournisseurs et comptes rattachés	85228	85228		
Personnel et comptes rattachés	26889	26889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83407	83407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20414	20414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12018	12018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41561	41561		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3278648	3278648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3672437	3567006	53116	52316
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel