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BILAN FONCIA LIBERATION 2018 Siren 411247331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				162
Fonds commercial	217897		217897	217897
Autres immobilisations incorporelles	246161	113115	133046	145084
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15000	4688	10313	28865
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29996	13304	16691	39958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15120		15120	15088
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5163		5163	6441
Autres immobilisations financières	60		60	5705
TOTAL (I)	529397	131107	398290	459200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	254158		254158	27091
Autres créances	3161424		3161424	2265463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178476		178476	246751
Charges constatées d’avance	1244		1244	2085
TOTAL (II)	3595301		3595301	2541390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4124698	131107	3993591	3000590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	195897		195897	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19590		19590	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19353		44966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	234840		260454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93953		91723	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	93953		91723	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140491		149717	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38908		48211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224709		50231	
Dettes fiscales et sociales	151418		159723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3109272		2240532	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3664798		2648414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3993591		3000590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3541606		2513122	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1188598		1188598	954334
Chiffres d’affaires nets	1188598		1188598	954334
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4523	4363
Autres produits			193	100
Total des produits d’exploitation (I)			1194814	961297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			495709	226336
Impôts, taxes et versements assimilés			9834	9683
Salaires et traitements			469040	470657
Charges sociales			177252	177927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20321	33004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			272	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1172427	917615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22387	43682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23	
Autres intérêts et produits assimilés			3918	4417
Reprises sur provisions et transferts de charges			26424	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30366	4412
Dotations financières sur amortissements et provisions			28654	
Intérêts et charges assimilées			4551	4733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33206	4733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2840	-321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19548	43361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53461			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53461		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	236		1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53419		144	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53655		1394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-195		1606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1278641		968709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1259288		923742	
BENEFICE OU PERTE	19353		44966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2045		2045	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4523		4363	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	210			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		492345		1825
Total Immobilisations corporelles		127312		17895
Total Immobilisations financières		27234		55
Total Général		646891		19776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30112	464058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100212	44996
Prêts et immobilisations financières			6946	
Total Immobilisations financières			6946	20343
Total Général			137271	529397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129202	12038	28125	113115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58489	8283	48780	17992
AMORTISSEMENTS Total Général	187691	20321	76905	131107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				93953
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	91723	28654	26424	93953
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	91723	28654	26424	93953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		28654	26424	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5163	1283	3880	
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	254158	254158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	579	579		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47307	47307		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3113537	3113537		
Charges constatées d’avance	1244	1244		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3422048	3418168	3880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140491	17299	57484	65708
Emprunts et dettes financières divers	915	915		
Fournisseurs et comptes rattachés	224709	224709		
Personnel et comptes rattachés	21561	21561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89662	89662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39511	39511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	684	684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37993	37993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3109272	3109272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3664798	3541606	57484	65708
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16137			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10