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BILAN FONCIA LIBERATION 2017 Siren 411247331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28287	28125	162	954
Fonds commercial	217897		217897	217897
Autres immobilisations incorporelles	246161	101077	145084	147123
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38324	9459	28865	33655
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88988	49030	39958	50355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15088		15088	15088
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6441		6441	
Autres immobilisations financières	5705		5705	5705
TOTAL (I)	646891	187691	459200	470777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27091		27091	29203
Autres créances	2265463		2265463	18219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246751		246751	2527636
Charges constatées d’avance	2085		2085	1687
TOTAL (II)	2541390		2541390	2576746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3188281	187691	3000590	3047523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	195897		195897	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19590		19590	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44966		30044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	260454		245532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91723		91723	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	91723		91723	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149717		163761	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48211		34199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50231		40575	
Dettes fiscales et sociales	159723		158144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2240532		2313590	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2648414		2710268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3000590		3047523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2513122		2560726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			271	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	954334	1	954334	890982
Chiffres d’affaires nets	954334		954334	890982
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4363	
Autres produits			100	167
Total des produits d’exploitation (I)			961297	891149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226336	212869
Impôts, taxes et versements assimilés			9683	11267
Salaires et traitements			470657	438015
Charges sociales			177927	167331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33004	28241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	24
Total des charges d’exploitation (II) 			917615	857747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43682	33402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4412	9342
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4412	9342
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4733	7264
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4733	7264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-321	2078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43361	35480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000		4821	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10085	
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		19406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1250		6201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	144		615	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18026	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1394		24842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1606		-5436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	968709		919898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	923742		889853	
BENEFICE OU PERTE	44966		30044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2045		2016	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4363			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		482135		10210
Total Immobilisations corporelles		122912		4920
Total Immobilisations financières		20793		6441
Total Général		625840		21571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				492345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			520	127312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27234
Total Général			520	646891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116161	13040		129202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38902	19963	375	58489
AMORTISSEMENTS Total Général	155063	33004	375	187691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				91723
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	91723			91723
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	91723			91723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6441	6441		
Autres immobilisations financières	5705	5705		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27091			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2818			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2262645			
Charges constatées d’avance	2085			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2306784	2306784		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149717	14426	56546	
Emprunts et dettes financières divers	915	915		
Fournisseurs et comptes rattachés	50231	50231		
Personnel et comptes rattachés	23767	23767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107096	107096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28067	28067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	793	793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47296	47296		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2240532	2240532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2648414	2513122	56546	78745
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9