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BILAN FONCIA LIBERATION 2016 Siren 411247331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28077	27123	954	
Fonds commercial	217897		217897	217897
Autres immobilisations incorporelles	236161	89038	147123	159161
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38324	4669	33655	22508
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84588	34233	50355	34624
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15088		15088	15088
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5705		5705	5705
TOTAL (I)	625840	155063	470777	454983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29203		29203	148196
Autres créances	18219		18219	8865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2527636		2527636	2591423
Charges constatées d’avance	1687		1687	991
TOTAL (II)	2576746		2576746	2749475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3202586	155063	3047523	3204458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	195897		195897	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19590		19590	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30044		38136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245532		253623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91723		83782	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	91723		83782	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163761		168452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34199		45089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40575		15619	
Dettes fiscales et sociales	158144		118564	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2313590		2519329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2710268		2867053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3047523		3204458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2560726		2716836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	271		8521	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	890982		890982	761654
Chiffres d’affaires nets	890982		890982	761654
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1042
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7750
Autres produits			167	20
Total des produits d’exploitation (I)			891149	770466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212869	154555
Impôts, taxes et versements assimilés			11267	7181
Salaires et traitements			438015	370391
Charges sociales			167331	144650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28241	20428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	417
Total des charges d’exploitation (II) 			857747	697623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33402	72843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9342	2302
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9342	2302
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7264	7877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7264	7877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2078	-5575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35480	67267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4821		250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10085		6000	
Total des produits exceptionnels (VII)	19406		6250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6201		10319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	615		10580	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18026		14483	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24842		35381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5436		-29131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	919898		779017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	889853		740881	
BENEFICE OU PERTE	30044		38136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2016		1698	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			7750	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		480281		1854
Total Immobilisations corporelles		95281		42796
Total Immobilisations financières		20793		
Total Général		596355		44650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				482135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15165	122912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20793
Total Général			15165	625840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103223	12938		116161
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38149	15303	14550	38902
AMORTISSEMENTS Total Général	141372	28241	14550	155063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				91723
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	83782	18026	10085	91723
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	83782	18026	10085	91723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18026	10085	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5705	5705		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29203			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5340			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12879			
Charges constatées d’avance	1687			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54815	54815		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	271	271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	163490	13948	58107	
Emprunts et dettes financières divers	915	915		
Fournisseurs et comptes rattachés	40575	40575		
Personnel et comptes rattachés	23774	23774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103158	103158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30845	30845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	368	368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33284	33284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2313590	2313590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2710268	2560726	58107	91435
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14430			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			4691	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20000		3625	
Location, charges locatives et de copropriété	53319		41678	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8683		6370	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	130866		102882	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	212869		154555	
Taxe professionnelle	1126		2122	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10141		5059	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11267		7181	
Montant de la TVA. collectée	143352		152866	
Total TVA. déductible sur biens et services	25599		17185	
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		8