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BILAN FONCIA GATINEAU MARMIGNON 2019 Siren 411263056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4929077	632948	4296129	3609609
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	671279	487468	183811	195710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				850263
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	46684		46684	76382
Autres immobilisations financières	36574		36574	10316
TOTAL (I)	5683614	1120416	4563198	4742281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74254		74254	288449
Autres créances	414505		414505	406794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50237		50237	
Disponibilités	1648181		1648181	2163805
Charges constatées d’avance				11802
TOTAL (II)	2187177		2187177	2870850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7870791	1120416	6750375	7613130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	85530		85530	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600000		600000	
Report à nouveau	2852781		2486725	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45691		366057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3668621		3714312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2232	
Provisions pour charges			32106	
TOTAL (III)			34338	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1401227			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1404705		508469	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246774		350788	
Dettes fiscales et sociales	28625		568196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4236	
Autres dettes	422		2432791	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3081754		3864481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6750375		7613130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1527024		1527024	4624086
Chiffres d’affaires nets	1527024		1527024	4624086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4924	72608
Autres produits			2309	4544
Total des produits d’exploitation (I)			1534257	4701238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1159056	1523458
Impôts, taxes et versements assimilés			14782	106768
Salaires et traitements			236205	1721953
Charges sociales			56609	592159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48154	48779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2649	5136
Autres charges			65486	219571
Total des charges d’exploitation (II) 			1582942	4217823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48685	483415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				18276
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			322	
Reprises sur provisions et transferts de charges				4721
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			322	4721
Dotations financières sur amortissements et provisions			470	442
Intérêts et charges assimilées			19299	1651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19769	2093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19447	2628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68132	504319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	35200			
Total des produits exceptionnels (VII)	35200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2748		4721	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2748		5411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32452		-5411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10079		46184	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68		86668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1569779		4724235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1615470		4358178	
BENEFICE OU PERTE	-45691		366057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4242557		692020
Total Immobilisations corporelles		587138		84141
Total Immobilisations financières		936961		29736
Total Général		5766657		805896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5500	4929077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				671279
Prêts et immobilisations financières			83258	
Total Immobilisations financières			883439	83258
Total Général			888939	5683614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	632948			632948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	391428	96040		487468
AMORTISSEMENTS Total Général	1024376	96040		1120416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34338	3119	37457	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34338	3119	37457	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2649	2257	
                                             - Financières		470		
                                            - Exceptionnelles			35200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	46684		46684	
Autres immobilisations financières	36574		36574	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74254	74254		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	153	153		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1	1		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105874	105874		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46188	46188		
Groupe et associés	141384	141384		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120906	120906		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	572017	488759	83258	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1401227	1401227		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246774	246774		
Personnel et comptes rattachés	13456	13456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5865	5865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142	142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9162	9162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1404705	1404705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	422	422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3081754	3081754		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29		68	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	29		68