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BILAN FONCIA GATINEAU MARMIGNON 2018 Siren 411263056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4242557	632947	3609609	3609349
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	587138	391428	195710	236441
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	850263		850263	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	76381		76381	77236
Autres immobilisations financières	10316		10316	9965
TOTAL (I)	5766656	1024375	4742280	3932992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	288448		288448	354083
Autres créances	406793		406793	280717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2163804		2163804	2407488
Charges constatées d’avance	11802		11802	10862
TOTAL (II)	2882651		2882651	3064013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8637506	1024375	7613130	6986144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	85530		85530	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600000		600000	
Report à nouveau	2486724		1809924	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	366056		738732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3714311		3410186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2231		20265	
Provisions pour charges	32106		71731	
TOTAL (III)	34337		91997	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			49351	
Emprunts et dettes financières divers (4)	508469		178859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350787		168346	
Dettes fiscales et sociales	568196		488348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4236			
Autres dettes	2432791		2599055	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3864480		3483960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7613130		6986144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4624086		4624086	4571192
Chiffres d’affaires nets	4624086		4624086	4571192
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72608	61619
Autres produits			4543	25578
Total des produits d’exploitation (I)			4701238	4658389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1523458	1102385
Impôts, taxes et versements assimilés			106767	29018
Salaires et traitements			1721952	1553780
Charges sociales			592158	556610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48778	51440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5136	61513
Autres charges			219570	228284
Total des charges d’exploitation (II) 			4217823	3583034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			483415	1075355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			18276	28226
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4720	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4720	
Dotations financières sur amortissements et provisions			442	5571
Intérêts et charges assimilées			1650	9214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2092	14785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2628	-14785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			504319	1088795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4720			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			602	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5410		602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5410		-602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46183		18433	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86668		331027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4724234		4686615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4358178		3947883	
BENEFICE OU PERTE	366056		738732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4242297		260
Total Immobilisations corporelles		579008		8130
Total Immobilisations financières		91922		845039
Total Général		4913228		853429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4242557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				587138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				936961
Total Général				5766657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	632948			632948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	342566	48862		391428
AMORTISSEMENTS Total Général	975514	48862		1024376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34338
Total Provisions pour risques et charges	91997	-57660		34338
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4721	-4721		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96718	-62380		34338
TOTAL GENERAL	96718	-62380		34338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5136	63238	
                                             - Financières		442	4721	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	76382	76382		
Autres immobilisations financières	10316	10316		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	288449	288449		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	254	254		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69669	69669		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6057	6057		
Groupe et associés	257078	257078		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73737	73737		
Charges constatées d’avance	11802	11802		
TOTAL ETAT DES CREANCES	793743	793743		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	350788	350788		
Personnel et comptes rattachés	256521	256521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243119	243119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23643	23643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44915	44915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4236	4236		
Groupe et associés	508469	508469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2432791	2432791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3864481	3864481		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68		52	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	68		52