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BILAN FONCIA GATINEAU MARMIGNON 2017 Siren 411263056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4242297	632948	3609349	3606849
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	579008	342566	236442	277496
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	77236		77236	87454
Autres immobilisations financières	14686	4721	9965	14576
TOTAL (I)	4913228	980235	3932993	3986375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	354084		354084	406488
Autres créances	280718		280718	181037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2407488		2407488	3337478
Charges constatées d’avance	10862		10862	16599
TOTAL (II)	3053152		3053152	3941602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7966379	980235	6986145	7927977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	85530		85530	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600000		600000	
Report à nouveau	1809924		1657640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	738732		208573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3410187		2727743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20266		30010	
Provisions pour charges	71732		230	
TOTAL (III)	91997		30240	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49352		8780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	178859		993071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168346		163158	
Dettes fiscales et sociales	488348		432234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2599055		3572751	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3483960		5169994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6986145		7927977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3483960			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49352			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4571192		4571192	4393163
Chiffres d’affaires nets	4571192		4571192	4393163
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61619	5123
Autres produits			25578	24994
Total des produits d’exploitation (I)			4658390	4423280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1102386	1790074
Impôts, taxes et versements assimilés			29018	92244
Salaires et traitements			1553781	1515050
Charges sociales			556610	522770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51441	53299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61514	5114
Autres charges			228284	180208
Total des charges d’exploitation (II) 			3583034	4158758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1075356	264521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			28226	58066
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			5572	
Intérêts et charges assimilées			9214	24019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14786	24019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14786	-24019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1088796	298568
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	603			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	603			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-603		800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18434		17408	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	331027		73387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4686616		4482145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3947884		4273573	
BENEFICE OU PERTE	738732		208573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4723			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4239797		2500
Total Immobilisations corporelles		573399		10989
Total Immobilisations financières		102030		3819
Total Général		4915226		17308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4242297
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5380	579008
Prêts et immobilisations financières			13927	
Total Immobilisations financières			13927	91922
Total Général			19307	4913228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	632948			632948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295903	52044	5380	342566
AMORTISSEMENTS Total Général	928851	52044	5380	975514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				91997
Total Provisions pour risques et charges	30240	110298	48541	91997
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		4721		4721
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4721		4721
TOTAL GENERAL	30240	115019	48541	96718
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61514	56896	
                                             - Financières		5572		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	77236	35960	41276	
Autres immobilisations financières	14686	14686		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	354084	354084		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27922	27922		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53085	53085		
Groupe et associés	158754	158754		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40807	40807		
Charges constatées d’avance	10862	10862		
TOTAL ETAT DES CREANCES	737586	696310	41276	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49352	49352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168346	168346		
Personnel et comptes rattachés	207641	207641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209991	209991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25469	25469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45248	45248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	178859	178859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2599055	2599055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3483960	3483960		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52		49	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	52		49