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BILAN FONCIA GATINEAU MARMIGNON 2016 Siren 411263056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4239797	632948	3606849	3606049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	573399	295903	277496	326735
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	87454		87454	110646
Autres immobilisations financières	14576		14576	14529
TOTAL (I)	4915226	928851	3986375	4057960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	406488		406488	572003
Autres créances	181037		181037	257703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3337478		3337478	3680104
Charges constatées d’avance	16599		16599	22206
TOTAL (II)	3941602		3941602	4532017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8856828	928851	7927977	8589977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	85530		85530	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600000		600000	
Report à nouveau	1657640		694706	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208573		962934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2727743		2519171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30010		27550	
Provisions pour charges	230		151	
TOTAL (III)	30240		27701	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8780		514803	
Emprunts et dettes financières divers (4)	993071		766731	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163158		230413	
Dettes fiscales et sociales	432234		546202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3572751		3984957	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5169994		6043105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7927977		8589977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4393163		4393163	4448261
Chiffres d’affaires nets	4393163		4393163	4448261
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5123	34877
Autres produits			24994	28363
Total des produits d’exploitation (I)			4423280	4511501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1790074	1807078
Impôts, taxes et versements assimilés			92244	85056
Salaires et traitements			1515050	1418544
Charges sociales			522770	564426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53299	52378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5114	17179
Autres charges			180208	196913
Total des charges d’exploitation (II) 			4158758	4141574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			264521	369927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			58066	63563
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24019	33127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24019	33127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24019	-33127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298568	400364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges			700874	
Total des produits exceptionnels (VII)	800		700874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	800		699784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17408		42279	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73387		94935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4482145		5275938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4273573		4313004	
BENEFICE OU PERTE	208573		962934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4238997		800
Total Immobilisations corporelles		580305		4059
Total Immobilisations financières		125175		
Total Général		4944477		4859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4239797
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10965	573399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23145	102030
Total Général			34110	4915226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	632948			632948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253569	53299	10965	295903
AMORTISSEMENTS Total Général	886517	53299	10965	928851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27701	5114		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27701	5114		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5114		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	87454			
Autres immobilisations financières	14576	14576		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	406488			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3521			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66027			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4863			
Groupe et associés	87031			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19596			
Charges constatées d’avance	16599			
TOTAL ETAT DES CREANCES	706154	618700	87454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8780	8780		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163158	163158		
Personnel et comptes rattachés	181818	181818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195743	195743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19586	19586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35087	35087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	993071	993071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3572751	3572751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5169994	5169994		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel