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BILAN ELAIAPHARM 2021 Siren 411200165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1081306	810379	270927	139895
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	833457		833457	833457
Constructions	27323973	13589624	13734349	13378133
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58167185	41024430	17142755	14009955
Autres immobilisations corporelles	3944400	2665082	1279318	1053006
Immobilisations en cours	2767782	101828	2665955	9422390
Avances et acomptes	1072868		1072868	1284112
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25437		25437	25437
TOTAL (I)	95216408	58191343	37025064	40146384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4577842	19619	4558223	2479468
En cours de production de biens	1659621	507868	1151753	1077172
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1942580	458928	1483652	1750611
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	136219		136219	482
Clients et comptes rattachés	11785832		11785832	6360214
Autres créances	1488170		1488170	2369839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1022524		1022524	1119541
Charges constatées d’avance	22224		22224	12654
TOTAL (II)	22635013	986415	21648597	15169980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4		4	
TOTAL GENERAL (0 à V)	117851424	59177759	58673666	55316364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000000		15000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	495265		355949	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6257313		5003465	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1576029		1393164	
Subventions d’investissement	1129173		1053727	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24457780		22806306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	564132		503333	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	564132		503333	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9293	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24935740		23104068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5499939		5617490	
Dettes fiscales et sociales	3189439		3119465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8256		128026	
Autres dettes	12382		28384	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33645756		32006725	
(V)	5998			
TOTAL GENERAL (I à V)	58673666		55316364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4440176	4115707
Production vendue biens			32465721	29831488
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			36905897	33947195
				
Production stockée			379178	2163727
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			71750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1957759	1534428
Total des produits d’exploitation (I)			39314584	37645351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9577325	12972277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2402456	-3807896
Autres achats et charges externes			5793014	5676611
Impôts, taxes et versements assimilés			784773	1046017
Salaires et traitements			9083323	8389474
Charges sociales			3802545	3717847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11046346	7826285
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1928	225
Total des charges d’exploitation (II) 			37686800	35820840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1627785	1824511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8422	243222
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2109
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76027	88159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76025	-86049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1551760	1738462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94248		26120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61557		128195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32691		-102076	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8422		243222	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39408834		37673580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37832806		36280416	
BENEFICE OU PERTE	1576029		1393164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		870697		210609
Total Immobilisations corporelles		88756125		15540837
Total Immobilisations financières		25437		
Total Général		89652259		15751447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1081306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10187297	94109664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25437
Total Général			10187297	95216408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	730802	77978		808781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48775073	6003784	38177	54740679
AMORTISSEMENTS Total Général	49505875	6081762	38177	55549460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				564128
Total Provisions pour risques et charges	503333	564132	503333	564132
sur immobilisations – incorporelles		1599		1599
sur immobilisations – corporelles		2640284		2640284
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	563574	1758573	1335731	986415
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	563574	4400456	1335731	3628299
TOTAL GENERAL	1066908	4964588	1839065	4192431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4964584	1839065	
                                             - Financières		4		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25437		25437	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11785832	11785832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1488171	1488171		
Charges constatées d’avance	22224	22224		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13321663	13296226	25437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5499939	5499939		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3189439	3189439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8256	8256		
Groupe et associés	24935740	24935740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12382	12382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33645756	33645756		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel