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BILAN ELAIAPHARM 2017 Siren 411200165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	666956	359192	307764	42551
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	833457		833457	833457
Constructions	21483487	7299622	14183865	15083139
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39942342	23598266	16344076	19896784
Autres immobilisations corporelles	1601082	1301556	299526	329547
Immobilisations en cours	4033804		4033804	1217741
Avances et acomptes	1093174		1093174	280760
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27837		27837	27837
TOTAL (I)				
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1551376	-3092	1554468	1740341
En cours de production de biens	733028	105342	627686	317677
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2515199	428669	2086530	991549
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	99312		99312	129770
Clients et comptes rattachés	8423593		8423593	7575270
Autres créances	3381358		3381358	1953800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	599152		599152	946090
Charges constatées d’avance	16192		16192	11177
TOTAL (II)	17319211	530919	16788292	13665674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	87001349	33089556	53911794	51383050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000000		15000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	163752		101229	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2705135		1517214	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1137164		1250443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19006051		17868887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	203452		244520	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	203452		244520	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25960285		26934245	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5268992		3867732	
Dettes fiscales et sociales	3345509		2371965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115556		5819	
Autres dettes	11949		89686	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34702291		33269446	
(V)			197	
TOTAL GENERAL (I à V)	53911794		51383050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		11125	11125	23542551
Production vendue biens	6735755	190353	6926108	
Production vendue services	3507268	18114736	21622004	4903824
Chiffres d’affaires nets	10243024	18316213	28559237	28446375
				
Production stockée			1412381	-49840
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			893261	246462
Autres produits			1	11
Total des produits d’exploitation (I)			30864881	28643008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17080	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5646371	6058479
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			195580	-245347
Autres achats et charges externes			5114892	4979358
Impôts, taxes et versements assimilés			939897	942854
Salaires et traitements			7818550	7047445
Charges sociales			3179937	3007877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6037887	5157756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			676846	209520
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			463	9291
Total des charges d’exploitation (II) 			29627504	27167234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1237376	1475774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	567
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	567
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97173	168701
Différences négatives de change			5	133
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97178	168833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97177	-168267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1140199	1307508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6000		8992	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000		8992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9035		65537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			520	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9035		66056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3035		-57064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30870881		28652567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29733717		27402123	
BENEFICE OU PERTE	1137164		1250443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		303688		363268
Total Immobilisations corporelles		63901043		5411730
Total Immobilisations financières		27837		
Total Général		64232567		5774998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				666956
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		325427		68987346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27837
Total Général		325427		69682139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	261136	98056		359192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26259614	5939831		32199444
AMORTISSEMENTS Total Général	26520750	6037887		32558637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				203452
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	244520	193452	234520	203452
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	533234	483394	485709	530919
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	533234	483394	485709	530919
TOTAL GENERAL	777754	676846	720229	734371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27837			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8423593			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	63710			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	608469			
Impôts sur les bénéfices	307345			
T. V. A.	1190392			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1113874			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97569			
Charges constatées d’avance	16192			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11848980	11821143	27837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25960285		25960285	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5268992	5263928	5063	
Personnel et comptes rattachés	1433100	1433100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1799386	1799386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55272	55272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57750	57750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115556	115556		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11949	11949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34702291	8736942	25965348	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	190			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	190