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BILAN CASTEL 2018 Siren 411242076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2125	2125		
Fonds commercial	1564206		1564206	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7788		7788	
Constructions	5763	5763		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1547386	977391	569995	
Autres immobilisations corporelles	1772233	608007	1164227	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	450565		450565	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22762		22762	
TOTAL (I)	5372828	1593286	3779542	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2760		2760	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1145026		1145026	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107983	1515	106468	
Autres créances	497797		497797	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600512		600512	
Disponibilités	1130789		1130789	
Charges constatées d’avance	48639		48639	
TOTAL (II)	3533506	1515	3531991	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8906334	1594801	7311533	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	686976			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68698			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	546289			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	462132			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1764095			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1725814			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2215298			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2747			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	898039			
Dettes fiscales et sociales	578458			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63844			
Autres dettes	46238			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5530438			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7311533			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4320646			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	114			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24281134		24281134	
Production vendue biens	10738		10738	
Production vendue services	346726		346726	
Chiffres d’affaires nets	24638599		24638599	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83751	
Autres produits			2522	
Total des produits d’exploitation (I)			24724871	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20276241	
Variation de stock (marchandises)			-37467	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27448	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-934	
Autres achats et charges externes			1229764	
Impôts, taxes et versements assimilés			272475	
Salaires et traitements			1485181	
Charges sociales			464561	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			424140	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			770	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3266	
Total des charges d’exploitation (II) 			24145445	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			579426	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29582	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67663	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97244	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60649	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60649	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36596	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			616022	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20460			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	164800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	185260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13081			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	159583			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189665			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4405			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149485			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25007376			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24545243			
BENEFICE OU PERTE	462132			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43165			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	83751			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		17000		17000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		17000		17000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	677180	654418	22762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1725814	516023	1209791	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2215298	2215298		
Fournisseurs et comptes rattachés	898039	898039		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	578458	578458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63844	63844		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48985	48985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5530438	4320647	1209791	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel