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BILAN CASTEL 2017 Siren 411242076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2125	2125		
Fonds commercial	1564206		1564206	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7788		7788	
Constructions	5763	5763		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1524150	759656	764495	
Autres immobilisations corporelles	1742195	449374	1292821	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	400565		400565	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22762		22762	
TOTAL (I)	5269555	1216919	4052636	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1826		1826	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1107559		1107559	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103023	745	102278	
Autres créances	376512		376512	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1200510		1200510	
Disponibilités	1513249		1513249	
Charges constatées d’avance	45520		45520	
TOTAL (II)	4348198	745	4347453	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9617753	1217664	8400089	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	686976			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68698			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	546208			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	581435			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1883316			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2112728			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2490216			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2937			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1293322			
Dettes fiscales et sociales	533331			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52444			
Autres dettes	31796			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6516773			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8400089			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4895247			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22913723		22913723	
Production vendue biens	18628		18628	
Production vendue services	324482		324482	
Chiffres d’affaires nets	23256833		23256833	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63157	
Autres produits			1607	
Total des produits d’exploitation (I)			23321597	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18895883	
Variation de stock (marchandises)			-14270	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26342	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2282	
Autres achats et charges externes			1142086	
Impôts, taxes et versements assimilés			230312	
Salaires et traitements			1417497	
Charges sociales			425704	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			418263	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			257	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1914	
Total des charges d’exploitation (II) 			22546271	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			775326	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29556	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89478	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119033	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68303	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68303	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50731	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			826056	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31470			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48470			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5067			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19981			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25048			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23423			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	268044			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23489101			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22907666			
BENEFICE OU PERTE	581435			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34949			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1564206		1564206	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	535	257	47	745
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	535	257	47	745
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	547816	525055	22762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2112728	491202	1614791	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2490216	2490216		
Fournisseurs et comptes rattachés	1293322	1293322		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	533331	533331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52444	52444		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31796	31796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6513836	4892310	1614791	6735
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49