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BILAN A.D.O.P ATELIER D OPTIQUE DE PRECISION 2014 Siren 411240989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	824	824		
Fonds commercial	175325		175325	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98629	98450	179	
Autres immobilisations corporelles	310183	243733	66450	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6252		6252	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12999		12999	
TOTAL (I)	604211	343007	261204	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	137039	22915	114124	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40515		40515	
Autres créances	118850		118850	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	
Disponibilités	37988		37988	
Charges constatées d’avance	1593		1593	
TOTAL (II)	350984	22915	328069	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	955196	365922	589274	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	329723			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40209			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	378317			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109485			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1168			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47848			
Dettes fiscales et sociales	52457			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	210957			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	589274			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124226			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	762578		762578	
Production vendue biens				
Production vendue services	288		288	
Chiffres d’affaires nets	762866		762866	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3414	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			766311	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			264794	
Variation de stock (marchandises)			16292	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218812	
Impôts, taxes et versements assimilés			11178	
Salaires et traitements			127328	
Charges sociales			36247	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34747	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1576	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13903	
Total des charges d’exploitation (II) 			724878	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41433	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3778	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3778	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4958	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4958	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1179	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40254	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	770089			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	729880			
BENEFICE OU PERTE	40209			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7621			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13135			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176148		
Total Immobilisations corporelles		408812		
Total Immobilisations financières		11705		7546
Total Général		596665		7546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				408812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19251
Total Général				604211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	824			824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307436	34747		342183
AMORTISSEMENTS Total Général	308259	34747		343007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21340	1576		22915
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21340	1576		22915
TOTAL GENERAL	21340	1576		22915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12999			
Clients douteux ou litigieux	1319			
Autres créances clients	39196			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	335			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	75751			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42764			
Charges constatées d’avance	1593			
TOTAL ETAT DES CREANCES	173957	159639	14318	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109485	22754	86731	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47848	47848		
Personnel et comptes rattachés	21417	21417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22337	22337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8435	8435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	267	267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1168	1168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	210957	124226	86731	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21856			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	82890			
Location, charges locatives et de copropriété	68078			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	99			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	462			
Autres comptes	67284			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	218812			
Taxe professionnelle	2793			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8385			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11178			
Montant de la TVA. collectée	152005			
Total TVA. déductible sur biens et services	95089			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6