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BILAN UNITED PARTNERS OF THE CASTLE 2016 Siren 411187172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	259	259		
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17672	16673	999	1524
Autres immobilisations corporelles	472291	440009	32281	35888
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15508		15508	15508
TOTAL (I)	581953	456941	125013	129143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	783		783	942
Avances et acomptes versés sur commandes				4000
Clients et comptes rattachés	92271		92271	34671
Autres créances	9066		9066	3484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18555		18555	43390
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	120675		120675	86487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	702628	456941	245687	215630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	46092		54159	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8407		-8067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62883		54477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226		2449	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27074		41995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68692		56685	
Dettes fiscales et sociales	86812		60024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	182804		161153	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	245687		215630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	182804		161153	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2180	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	295476		295476	287284
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	295476		295476	287284
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			35	37780
Total des produits d’exploitation (I)			295511	325064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47381	56170
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			159	409
Autres achats et charges externes			119947	145739
Impôts, taxes et versements assimilés			2083	1540
Salaires et traitements			72659	78221
Charges sociales			22907	23382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18067	25116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2833	1529
Total des charges d’exploitation (II) 			286036	332107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9475	-7043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			966	989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			966	989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-966	-989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8509	-8032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-102		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	295511		325064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	287105		333131	
BENEFICE OU PERTE	8407		-8067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2833		1194	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76483		
Total Immobilisations corporelles		476027		13936
Total Immobilisations financières		15508		
Total Général		568017		13936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				489963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15508
Total Général				581953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	259			259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	438616	18067		456682
AMORTISSEMENTS Total Général	438874	18067		456941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15508	15508		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92271			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	403			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7823			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	840			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	116844	116844		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	226	226		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68692	68692		
Personnel et comptes rattachés	13814	13814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17605	17605		
Impôts sur les bénéfices	2592	2592		
T.V.A.	49802	49802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2999	2999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27074	27074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	182804	182804		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	53069		52821	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8487		1754	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58391		91164	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119947		145739	
Taxe professionnelle	1198		1188	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	885		352	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2083		1540	
Montant de la TVA. collectée	47412		48202	
Total TVA. déductible sur biens et services	16540		23660	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		4